唐嫣 白虎 长安鑫盈羼杂A,长安鑫盈羼杂C: 长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书(更新)

长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金     招募说明书（更新）  基金管理东说念主：长安基金管理有限公司  基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    进击指示                                ）经中国证监会2018年                     《对于准予长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金注册 的批复》）准予注册，并取得中国证监会证券基金机构监管部《对于长安鑫盈天真配置羼杂 型证券投资基金缓期召募备案的回函》（机构部函〔2018〕2895号）阐明。 对本基金的价值和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监 会不合基金的投资价值及市集远景等作出本色性判断或者保证。 带来的个别风险。本基金投资于证券/期货市集，基金份额净值会因为证券/期货市集波动等 产生波动。基金不同于银行储蓄入款和债券等大概提供固定收益预期的金融器具，投资者购 买基金，既可能按其抓有的基金份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带 来的损失。 值风险、流动性风险、投资特定证券的风险、运作风险偏激他风险等。   本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据关系法律法例由公司领受非公开 方式刊行的债券。由于不成公开交游，一般情况下交游不活跃，存在较大流动性风险。当发 借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债， 由此可能给基金资产净值带来更大的负面影响和损失。 策略需要或不同配置地市集环境的变化，遴荐将部分基金资产投资于港股通标的股票或遴荐 不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。   本基金投资港股通标的股票，会濒临因投资环境、投资标的、市集轨制以及交游功令等 相反带来的独到风险，包括但不限于市集联动的风险、汇率风险、股价波动较大的风险、港 股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围颐养带来的风险、港股通机制下交游日不连贯 可能带来的风险、交收轨制带来的风险、港股通下对公司步履的处理功令带来的风险、香港 联交所停牌、退市等轨制性相反带来的风险、港股通功令变动带来的风险、其他可能的风险 等。 功令等相反带来的风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、投资集结的风险、股价波动 风险、退市风险、系统性风险、政策风险等。                       I                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 股票型基金。 元面值购买基金份额以后，有可能濒临基金份额净值跌破1.0000元，从而遭受损失的风险。 不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的关系章节。侧袋机制实施期间，基 金管理东说念主将对基金简称进行特殊绚丽，暂停深切侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购 赎回。侧袋账户对应特定资产的变面前辰和最终变现价钱具有不确定性，何况有可能变现价 格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临损失。投资者 在投本钱基金之前，请仔细阅读关系内容并关切本基金启用侧袋机制时的特定风险。 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其改日表现。基金管理 东说念主管理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩表现的保证。 本招募说明书和基金合同等信息深切文献，根据自身的投资目的、风险承受材干、投资期限、 投资教养和资产状态等，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。 基金管理东说念主提醒投资者慎重基金投资的“买者繁华”原则，在作念出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越50%的除外。 起引申。 净值表现截止日为2024年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。                       II                                                            长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    第一部分   序论   《长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书》                          （以下简称“招募说明书”或“本 招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》                                    ”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“                    《运作办法》”）、                            《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称“《销售办法》”             ）、《公开召募证券投资基金信息深切管理办法》（以下简称“《信 息深切办法》      ”）、        《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理规矩》                               （以下简称“《流动性 风险管理规矩》”        ）和其他关系法律法例的规矩，以及《长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基 金基金合同》（以下简称“            《基金合同》                 ”）编写。   本基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性述说或要紧遗漏，并对其 着实性、准确性、齐全性承担法律服务。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓苦求召募的。本招募说明书由本基金管理东说念主解 释。本基金管理东说念主莫得托福或授权其他任何东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同偏激他关系规矩享有权利，承担义务。投资东说念主欲了解基金 份额抓有东说念主的权利和义务，应详确查阅《基金合同》                       。                        长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                       第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：               ：指《长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何灵验矫正和补充 证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验矫正和补充 书》偏激更新 偏激更新 行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有不断力的决定、决议、陈述等 议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议矫正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的矫正     《销售办法》 资基金销售管理办法》及颁布机关对其时时作念出的矫正     《信息深切办法》 开召募证券投资基金信息深切管理办法》及颁布机关对其时时作念出的矫正           ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时时作念出的矫正 施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关对其时时作念出的矫正                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 存续或经关系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》    （包括颁布机关对其时时作念出的矫正）及关系法律法例规矩，运用来自境外的东说念主民 币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、转机、转托管及依期定额投资等业务 得基金销售业务资历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务契约，办理基金销售业务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理和结算、代理披发红利、建 立并撑抓基金份额抓有东说念主名册和办理非交游过户等 受长安基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额偏激变动情况的账户 申购、赎回、转机、转托管及依期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面阐明的日历                       长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 港股通标的股票交游且该服务日为非港股通交游日，则基金管理东说念主可根据实践情况决定本基 金是否通达申购、赎回及转机等业务，具体以届时发布的公告为准）           ：指《长安基金管理有限公司通达式基金业务功令》，是表率基金管理 东说念主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管理东说念主和投资东说念主共同盲从 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 苦求将其抓有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额转机为基金管理东说念主管理的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转机中转入苦求份额总和后的余额）                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 跨越上一通达日基金总份额的 10% 基金资产上钩提销售服务费的基金份额类别 务费的基金份额类别 已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为主 资产的价值总和 额净值的过程 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）                、停牌股票、通顺受限的新股及非公开刊行股票、资产 支抓证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或交游的债券等 式，将基金颐养投资组合的市集冲击成安分配给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待 和香港集结交游统统限公司（以下简称“香港联交所”）建立时刻结合，使内地和香港投资 者不错通过当地证券公司或经纪商买卖规矩范围内的对方交游所上市的股票。内地与香港股 票市集交游互联互通机制包括沪港股票市集交游互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股 票市集交游互联互通机制（以下简称深港通） 设立的证券交游服务公司，向香港联交所进行申报（买卖盘传递）                             ，买卖沪港通、深港通规 定范围内的香港联交所上市的股票                  长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 通交游日 置清理，目的在于灵验顽固并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户             （1）无可参考的活跃市集价钱且领受估值时刻仍导致公允价值存 在要紧不确定性的资产；           （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧 不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 （包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子深切网站）等媒介                            长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                         第三部分     基金管理东说念主   一、基金管理情面况   称号：长安基金管理有限公司   住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 层   法定代表东说念主：崔晓健   设立日历：2011 年 9 月 5 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1351 号   组织模式：有限服务公司   注册本钱：2.7 亿元东说念主民币   存续期限：抓续经营   研究东说念主：陈曦   研究电话：021-20329688   股权结构：                  股东称号                    股权比例              长安国际信赖股份有限公司                 29.63%        杭州景林景淳企业管理合伙企业（有限合伙）               25.93%              上海恒嘉好意思联发展有限公司                 24.44%               五星控股集团有限公司                  13.33%            火器装备集团财务有限服务公司                 6.67%                       共计                  100%   二、主要东说念主员情况   崔晓健先生，董事，管理学博士。历任北京工商大学管理工程系磨真金不怕火，国度轻工业部政 策法例司、质地法式司主任科员，中国证监会期货部、稽察部主任科员、副处长、处长，中 国证监会深圳稽察局局长助理，中国证监会稽察一局副局长、行政处罚委员会副主任委员、 汇注信息办公室负责东说念主，世界中小企业股份转让系统公司党委委员、纪委布告等职，现任长 安基金管理有限公司董事长。   黄海涛先生，董事，工商管理硕士。历任商洛邮政局副局长、陕西邮政储汇局局长助理、 副局长、中国邮政储蓄银行陕西分行副行长、中邮证券有限服务公司总司理等职，现任长安 国际信赖股份有限公司副总裁、本钱市集一部总司理，西安企业本钱服务中心有限公司董事。                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   武文俊先生，董事，工商管理学士。历任上海沪港金茂管帐师事务统统限公司审计员， 安永华明管帐师事务所审计司理，现任上海景林股权投资管理有限公司引申董事，倬迈盛 （上海）信息究诘服务有限公司引申董事。   张霄琴先生，董事，经济学学士。历任中国石化茂名分公司财务部副处长、北京明桦长 兴投资管理有限公司财务总监、先和润地(北京)投资管理有限公司等职，现任长安国际信赖 股份有限公司自营业务部总司理。   闫晓田先生，董事，经济学硕士。历任中信证券股份有限公司广州分公司总司理，南边 国际租出有限公司引申总裁，中国有赞有限公司引申总裁，现任上海恒嘉好意思联发展有限公司 经营总裁，ISP GLOBAL LTD.孤立非引申董事，达刚控股集团股份有限公司孤立董事，华科资 本有限公司孤立非引申董事。   孙晔伟先生，董事，经济学博士。历任吉林省社会科学院科研东说念主员、东北证券有限服务 公司投资银行部司理、东方基金管理有限服务公司看护长、新华基金管理有限公司总司理助 理、安信基金管理有限服务公司副总司理、东方基金管理有限服务公司总司理、华润元大基 金管理有限公司总司理、深圳德成私募股权投资基金管理有限公司副总司理等职，现任长安 基金管理有限公司总司理、长安钞票资产管理有限公司董事长。   于海洋女士，孤立董事，硕士研究生。历任国开行总行国际金融局政策协斡旋科长，巴 克莱银行投行部（伦敦）职员（学习交流），国开行香港分行公司业务处/资金处副处长，国 开国际（香港）控股有限公司财务总监、投委会委员，芯鑫控股有限公司财务总监，现任新 凤祥光明投资管理有限公司（香港）担任首席投资官。   姚宏先生，孤立董事，经济学博士。历任黄浦区国度税务局科员，上海市财政局办公室 副主任，现任高林本钱管理有限公司合伙东说念主，松树铭志（上海）股权投资管理有限公司董事 长，上海图鸿港企业管理合伙企业（有限合伙）引申事务管理东说念主，湖北济川药业股份有限公 司孤立董事。   成善栋先生，孤立董事，工商管理学硕士。历任工商银行上海市分行办公室科员、科长， 上海巴黎国际银行信贷部总司理，工商银行上海市分行办公室副主任、办公室主任、管理信 息部总司理、副行长，长信基金管理有限服务公司董事长。   史雯女士，监事，文体学士。历任苏宁置业集团有限公司总监办助理，五星控股集团有 限公司董事长助理，现任宁波星邻星投资管理有限公司运营总监，南京五星桃花源生态农业 发展有限公司监事，南京启橙星企业管理有限公司监事，江苏博念念达企业信息究诘有限公司 监事。   张剑女士，职工监事，管理学学士。历任南通万隆管帐师事务统统限公司审计员、瑞华 管帐师事务所（特殊普通合伙）南通分所审计员、长安基金管理有限公司监察稽核部司理、 总监助理，现任长安基金管理有限公司监察稽核部副总监。                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   孙晔伟先生，总司理，简历同上。   李永波先生，看护长，民商法学硕士。历任上海源泰讼师事务所讼师，上海市通力讼师 事务所讼师，上海市讼师协会基金业务委员会委员，长安基金管理有限公司监察稽核部副总 司理、总司理，现任长安基金管理有限公司看护长、长安钞票资产管理有限公司董事。   徐小勇先生，副总司理，工商管理硕士。历任星河基金管理有限公司研究员、基金司理， 华泰证券（上海）资产管理有限公司权益部负责东说念主，长安基金管理有限公司总司理助理。现 任长安基金管理有限公司副总司理、投资总监（权益）、基金司理。   闫世新先生，首席信息官，大学学历。历任东吴基金管理有限公司信息时刻部总司理助 理、长安基金管理有限公司信息时刻部总司理助理、副总司理，现任长安基金管理有限公司 首席信息官。   王娟女士，财务负责东说念主，工商管理硕士。历任长安基金管理有限公司财务部总监助理、 副总监、总监等职，现任长安基金管理有限公司财务负责东说念主、公司行政部总监、北京分公司 负责东说念主。   周密先生，总司理助理，管理学学士。历任东方基金管理股份有限公司东北区负责东说念主、 宏利基金管理有限公司华北区总司理助理、金信基金管理有限公司市集营销部机构业务副总 监、华润元大基金管理有限公司华北营销中心部门负责东说念主、富荣基金管理有限公司北京分公 司总司理，现任长安基金管理有限公司总司理助理、机构业务部总监，渠说念销售部总监。   徐小勇先生，简历同上。   林忠晶先生，经济学博士。曾任安信期货有限服务公司高均分析师，中海石油气电集团 有限服务公司贸易部研究员，长安基金管理有限公司家具司理、政策及家具部副总司理、量 化投资部（筹）总司理、基金投资部副总司理、总司理等职。现任长安基金管理有限公司权 益投资部基金司理。   徐小勇先生，简历同上。   刘巧女士，经济学硕士。曾任广发银行股份有限公司银行部家具司理，上海浦东发展银 行股份有限公司金融市集部交游员，长安基金管理有限公司投研秘书、研究员、研究部总监 助理等职。现任长安基金管理有限公司研究部副总监。   肖洁女士，工商管理硕士。曾任德摩本钱有限公司交游司理，长安基金管理有限公司研 究部研究员、权益投资部基金司理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经 理。   三、基金管理东说念主的职责                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 售、申购、赎回和登记事宜；   四、基金管理东说念主的承诺                        《基金法》                                 《销售办法》                                      《信 息深切办法》等法律法例的关系规矩，并建立健全里面胁制轨制，采取灵验措施，预防犯警 违法步履的发生。   （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的交游举止；   （7）莽撞包袱，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政法例关系规矩和中国证监会规矩谋害的其他步履。 法例及行业表率，敦厚信用、勤恳尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违法经营；   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）挑升毁伤基金份额抓有东说念主或其他基金关系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）拒却、侵犯、勤苦或严重影响中国证监会照章监管；                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （6）莽撞包袱、销耗权益；   （7）违背现行灵验的关系法律法例、基金合同和中国证监会的关系规矩，泄露在职职 期间明察的关系证券、基金的生意玄妙，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资商量等信 息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事关系的交游举止；   （8）除按基金管理东说念主轨制进行基金运作投资外，径直或盘曲进行其他股票投资；   （9）协助、接受托福或以其他任何模式为其他组织或个东说念主进行证券交游；   （10）违背证券交游局面业务功令，利用对敲、倒仓等妙技把持市集价钱，淆乱市集秩 序；   （11）贬损同行，以举高我方；   （12）在公开信息深切和告白中挑升含有乌有、误导、欺骗要素；   （13）以不梗直妙技谋求业务发展；   （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金从业东说念主员形象；   （15）其他法律、行政法例和中国证监会谋害的步履。   （1）依照关系法律法例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人牟取利益；   （3）不泄露在职职期间明察的关系证券、基金的生意玄妙，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资商量等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事关系的交游举止；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额抓有东说念主利益的证券交游偏激他举止。   五、基金管理东说念主的里面胁制轨制   （1）保证公司经营运作严格盲从国度关系法律法例和行业监管规矩，坚抓基金份额抓 有东说念主利益最大化原则，自发形成称职经营、表率运作的解析和理念；   （2）预防和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产 的安全齐全，竣事公司的抓续、幽静、健康发展；   （3）确保基金、公司财务和其它信息着实、准确、齐全和实时深切；   （4）确保投资管理举止中平正对待不同投资组合，保护投资者正当权益。   （1）健全性原则。里面胁制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、引申、监督、反馈等各个步伐；   （2）灵验性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控法式，爱戴内控轨制 的灵验引申；   （3）孤立性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保抓相对孤立，公司基金资产、自有                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 资产、其它资产的运作严格分离；   （4）彼此制约原则。公司各机构、部门和岗亭简直立权责分明、彼此制衡；   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法训斥运作成本，提高经济效益， 以合理的胁制成本达到最好的里面胁制后果。   （1）正当合规性原则。公司内控轨制适宜国度法律法例、规章和各项规矩，必须把国 家的法律法例、规章和各项政策体现到内控轨制中；   （2）全面性原则。里面胁制轨制涵盖公司经营管理的各个步伐，不得留有轨制上的空 白或罅隙；   （3）审慎性原则。公司里面胁制的中枢是风险胁制，制定里面胁制轨制以审慎经营、 预防和化解风险为起点；   （4）当令性原则。公司里面胁制轨制必须跟着关系法律法例的颐养和公司经营政策、 经营方针、经营理念等表里部环境的变化实时地进行修改或完善。   公司里面胁制的轨制体系由里面胁制大纲、基本管理轨制和部门业务规章三个档次的制 度系列组成，这三个不同档次的里面管理轨制既彼此孤立又彼此研究，在公司轨则的辅导和 不断下组成了公司总体的里面胁制的轨制体系。   里面胁制大纲是对公司轨则的原则规矩的细化和张开，同期又是对公司各项基本管理制 度的统率和原则带领。   基本管理轨制是依据里面胁制大纲对各项业务举止和公司管理的基本表率，涵盖公司各 项业务及管理举止的各个方面，为部门管理轨制和业务服务手册的制定提供了依据。基本管 理轨制主要包括风险胁制轨制、投资管理轨制、基金运营轨制、信息深切轨制、监察稽核制 度、信息时刻管理轨制、公司财务轨制、行政管理轨制、东说念主力资源管理轨制和反洗钱轨制等。   部门业务规章则径直对职工日常服务进行不断和带领。   三层里面胁制轨制体系在不同的胁制档次上，对公司经营管理举止的决策、引申和监督 进行表率，将公司在经营管理举止中可能发生的风险，根据不同的决策层和引申层的权利与 服务进行领悟，并对决策和引申过程中的风险点和风险因素，通过相应的里面胁制轨制赐与 预防和胁制，竣事公司的正当合规运行，强化公司的里面风险胁制，从而爱戴公司股东和基 金份额抓有东说念主的利益。   公司依据自身经营特色设立法例递进、权责统一、严实灵验的三说念监控防地：   （1）建立以各岗亭主见服务制为基础的第一说念监控防地。明确各岗亭职责，并制定详 细的岗亭说明和业务历程，各岗亭东说念主员上岗前必须声明已明察并承诺盲从，在授权范围内承 担岗亭服务；                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）建立关系部门、关系岗亭之间彼此监督制衡的第二说念监控防地。公司建立进击业 务处理凭据传递和信息换取轨制，关系部门和岗亭之间彼此监督制衡；   （3）建立以看护长和监察稽核部对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督 反馈的第三说念监控防地。看护长、监察稽核部孤立于其它部门和业务举止，并对里面胁制制 度的引申情况实行严格的查验和反馈。   基金管理东说念主确知建立里面胁制系统、撑抓其灵验性以及灵验引申里面胁制轨制是公司董 事会及管理层的服务，董事会承担最终服务；基金管理东说念主极端声明以上对于风险管理和里面 胁制的深切着实、准确，并承诺根据市集的变化和基金管理东说念主的发展不时完善风险管理和内 部胁制轨制。                         长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                       第四部分      基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册本钱：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   研究电话：010-66105799   研究东说念主：郭明   二、主要东说念主员情况   罢休 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年岁 38 岁，   三、基金托管业务经营情况   行为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，承袭“敦厚信用、勤恳尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理和里面胁制体 系、表率的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责， 为境表里巨大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务， 展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最锻练的家具线。领有 包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基 金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理商量、证券公司定向 资产管理商量、生意银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资 产、ESCROW 等门类皆全的托管家具体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等 升值服务，不错为各样客户提供个性化的托管服务。罢休 2024 年 6 月，中国工商银行 共托管证券投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年取得香港《亚洲货 币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》《上海 证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是取得奖项最多的 国内托管银行，优良的服务品性取得国表里金融界限的抓续认同和世俗好评。   四、基金托管东说念主的里面胁制情况   中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的里面胁制 COSO 准则从里面环境、风险评估、胁制举止、信息与换取、监督与评价五个方面构建起了托 管业务里面风险胁制体系，并纳入统一的风险管理体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉抓表率运作的原则，将建立系统、高 效的风险预防和胁制体系视为服务重心。跟着市集环境的变化和托管业务的快速发展，                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 新问题新情况的不时出现，资产托管部通首至尾将风险管理置于与业务发展同等进击 的位置，视风险预防和胁制为托管业务生计与发展的生命线。资产托管部实施全员风险 管理，将风险胁制服务落实到具体业务部门和关系业务岗亭，每位职工均有义务对我方 岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次得手 通过评估组织里面胁制和安全措施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部取得无保钟情见的控 制及灵验性叙述，充分标明孤立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、里面胁制 方面的健全性和灵验性的全面认同，也阐明中国工商银行托管服务的风险胁制材干已 经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务经营管理正当合规；   （2）促进竣事资产托管业务发展政策和经营主见；   （3）资产托管业务风险管理的灵验性和资产安全；   （4）提高资产托管经营效率和后果；   （5）业务记录、管帐信息和其他经营管理关系信息的着实、准确、齐全、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面胁制应链接决策、引申和监督全过程，覆盖 资产托管业务各项业务历程和管理举止，覆盖统统机构、部门和从业东说念主员。   （2）进击性原则。资产托管业务里面胁制应在全面胁制基础上，关切进击业务事 项、重心业务步伐和高风险界限。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面胁制应在机构确立、权责分配及业务历程等 方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）顺应性原则。资产托管业务里面胁制应当与经营界限、业务范围和风险特色 相顺应，并进行动态颐养，以合理成本竣事里面胁制主见。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面胁制应坚抓风险为本、审慎经营的理念，设 立机构或开展各项经营管理举止均应坚抓内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面胁制应衡量实施成本与预期效益，以合理 成本竣事存效胁制。   资产托管业务里面胁制纳入全行统一的里面胁制体系。   （1）总行资产托管部根据里面胁制基本规矩建立健全资产托管业务里面胁制体系， 行为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内里面胁制基本规矩建立健全里面胁制体 系，建立与托管业务条线相顺应的里面胁制运行机制，确定各项业务举止的风险胁制 点，制定法式统一的业务轨制；采取适宜的胁制措施，合理保证托管业务历程的经营效 率和后果，组织开展资产托管业务里面胁制措施的引申、监督和查验，督促各机构落实                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 胁制措施。   （2）总行内控合规部负责带领托管业务的内控管理服务，根据年度服务重心，定 期或不依期在全行开展关系业务监督查验，将托管业务查验名目整合到全行业务监督 查验服务中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价服务。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门行为里面胁制的引申机构，负责组织开 展本机构里面胁制的日常运行及自查服务，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部爱好里面胁制轨制的诞生，坚抓把风险预防和胁制的理念和 方法融入岗亭职责、轨制诞生和服务历程中，建立了一整套里面胁制轨制体系，包括 《资产托管业务管理规矩》            《资产托管业务里面胁制管理办法》                           《资产托管业务全面风险 管理办法》《资产托管业务营运管理办法》                   《资产托管业务合同管理办法》                                《资产托管业 务档案管理办法》《资产托管业务系统管理办法》《资产托管业务要紧突发事件救急预 案》《资产托管业务从业东说念主员管理办法》等，在环境、轨制、历程、岗亭职责、东说念主员、 授权、立异、合同、图章、服务质地、收费、反洗钱、预防利益突破、业务连气儿性、考 核、信息系统等全方面引申里面胁制措施。   资产托管业务切实履行风险管理第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、 全面管”的管理念念路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系，以 “管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管理重心，搭建顺应资产托管业务特色的 风险管理架构，通过激动托管业务体制机制与完善集约化营运转换、建立资产托管风险 管理委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务队伍诞生、科技赋能、 建立健全救急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员管理等措施，灵验胁制 操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性服务商量和救急预案，具备行之 灵验的灾备复原决议、充足的转移办公诱惑、同城异城相结合的备份办公局面、必要的 服务主说念主员、科学了了的 AB 岗亭确立及依期演练机制。在要紧突发事件发生后，可根据 突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进度的评估，当令遴荐或顺序启动“原局面现场 +居家”、“部分同城他乡+居家”、“部分异城他乡+居家”、“他乡全部切换”四种决议， 由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形玉成球、全天候营运汇注，向 客户提供连气儿性服务，确保托管家具日常交游的实时清理和交割。   五、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和法式   根据《基金法》、基金合同、托管契约和关系基金法例的规矩，基金托管东说念主对基金                 长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资谋害步履、基金参与银行间债券市 场、基金资产净值的诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分配、关系信息深切、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行 监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同告成之后六个月脱手。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管契约或关系基金 法律法例规矩的步履，应实时以书面模式陈述基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到通 知后应实时查对，并以书面模式对基金托管东说念主发出回函阐明。在限期内，基金托管东说念主有 权随时对陈述县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主陈述的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违法步履，应立即叙述中国证监会，同期陈述基 金管理东说念主限期纠正。                           长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     第五部分         关系服务机构   一、基金份额销售机构   （1）长安基金管理有限公司直销中心   称号：长安基金管理有限公司   注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼   法定代表东说念主：崔晓健   电话：021-20329688   传真：021-20329899   研究东说念主：陈曦   客户服务电话：400-820-9688   （2）长安基金管理有限公司网上交游平台   网上交游平台包括基金管理东说念主官方网站（www.cafund.com）和基金管理东说念主指定电子交游 平台。   个东说念主投资者可登陆基金管理东说念主官方网站（www.cafund.com）和基金管理东说念主指定电子交游 平台，在与基金管理东说念主达成网上交游的关系契约、接受基金管理东说念主关系服务条件、了解关系 基金网上交游的具体业务功令后，办理开户、申购、赎回等业务。具体交游笃定请参阅基金 管理东说念主关系公告。   (1) 中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   法定代表东说念主：廖林   客服电话：95588   公司网址：www.icbc.com.cn   (2) 交通银行股份有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易阅览区银城中路 188 号   法定代表东说念主：任德奇   客户服务电话：95559   公司网址：www.bankcomm.com   (3) 兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦   法定代表东说念主：吕家进                            长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn (4) 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东说念主：高迎欣 客服电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn (5) 宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东说念主：陆华裕 客户服务电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn (6) 深圳市新兰德证券投资究诘有限公司 注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 法定代表东说念主：张斌 客服电话：400-166-1188 公司网站：www.xinlande.com.cn (7) 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表东说念主：章知方 客服电话：400-920-0022 公司网址：www.licaike.com (8) 财咨说念信息时刻有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 法定代表东说念主：张斌 客服电话：400-003-5811 公司网址：www.jinjiwo.com (9) 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀通衢 47 号 法定代表东说念主：吴言林 客服电话：025-66046166 转 849 公司网址：www.huilinbd.com (10) 上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易阅览区杨高南路 759 号 18 层 03 单元                                长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）     法定代表东说念主：方磊     客服电话：021-50810673     公司网址：www.wacaijijin.com     (11) 上海陆享基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）解放贸易阅览区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室     法定代表东说念主：粟旭     客服电话：400 - 168 - 1235     公司网址：www.luxxfund.com     (12) 腾安基金销售（深圳）有限公司     注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）     法定代表东说念主：谭广锋     客服电话：4000-890-555     公司网址：www.tenganxinxi.com     (13) 诺亚正行基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层     法定代表东说念主：吴卫国     客服电话：400-821-5399     公司网址：www.noah-fund.com     (14) 上海天天基金销售有限公司     办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层     法定代表东说念主：其实     客服电话：400-181-8188     公司网址：www.1234567.com.cn     (15) 上海好买基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元     法定代表东说念主：陶怡     客服电话：400-700-9665     公司网址：www.ehowbuy.com     (16) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司     注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室     法定代表东说念主：王珺     客服电话：95188-8                            长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.fund123.cn (17) 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东说念主：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com (18) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表东说念主：吴强 客服电话：952555 公司网址：www.5ifund.com (19) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607 法定代表东说念主：闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网址：www.myfund.com (20) 上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易阅览区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东说念主：李兴春 客服电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn (21) 乾说念基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区祯祥里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室 法定代表东说念主：董云巍 客服电话：400-003-0358 公司网址：www.qiandaojr.com (22) 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A 法定代表东说念主：梁蓉 客服电话：010-66154828 公司网址： www.5irich.com (23) 泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区诞生路 9 号高地中心 1101 室 法定代表东说念主：王建华                               长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）    客服电话：400-080-3388    公司网址：www.puyifund.com    (24) 南京苏宁基金销售有限公司    注册地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号    法定代表东说念主：钱燕飞    客服电话：95177    公司网址：www.snjijin.com    (25) 浦领基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室    法定代表东说念主：张莲    客服电话：400-012-5899    公司网址：www.zscffund.com    (26) 深圳腾元基金销售有限公司    注册地址: 深圳市前海深港合营区南山街说念听海通衢 5059 号前海鸿荣源中心 A 座    法定代表东说念主：张帆    客服电话：400-990-8601    公司网址：www.tenyuanfund.com    (27) 通华钞票（上海）基金销售有限公司    注册地址：上海虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室    法定代表东说念主：周欣    客服电话：400-101-9301    公司网址：www.tonghuafund.com    (28) 华源证券股份有限公司    注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号    法定代表东说念主：邓晖    客服电话：95305    公司网址：www.jzsec.com    (29) 北京汇成基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东说念主：王伟刚    客服电话：400-055-5728    公司网址：www.hcfunds.com    (30) 海银基金销售有限公司                            长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 注册地址：中国（上海）解放贸易阅览区银城中路 8 号 401 室 法定代表东说念主：孙亚超 客服电话：400-808-1016 公司网址：www.fundhaiyin.com (31) 上海大贤达基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易阅览区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表东说念主：张俊 客服电话：021-20292031 公司网址：www.wg.com.cn (32) 济安钞票（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表东说念主：杨健 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com (33) 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易阅览区浦明路 1500 号 8 层 M 座 法定代表东说念主：简梦雯 客服电话：400-799-1888 公司网址：www.520fund.com.cn (34) 上海国信嘉利基金销售有限公司 注册地址: 上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室 法定代表东说念主：付钢 客服电话：021-68809999 公司网址：www.gxjlcn.com (35) 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 法定代表东说念主：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 公司网址：www.66liantai.com (36) 北京坤元基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地 A 座）八层 816 号 法定代表东说念主：杜福胜 客服电话：4006498989 公司网址：www.kunyuanfund.com                             长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） (37) 泰信钞票基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东说念主：彭浩 客服电话：400-004-8821 公司网址：www.taixincf.com (38) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 法定代表东说念主：王翔 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn (39) 上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东说念主：黄欣 客服电话：400-6767-523 公司网址：www.zzwealth.cn (40) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 法定代表东说念主：张晓杰 客服电话：400-618-0707 公司网址：www.hongdianfund.com (41) 上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 法定代表东说念主：郑新林 客服电话：021-68889082 公司网址：www.pytz.cn (42) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易阅览区源深路 1088 号 7 层（实践楼层 6 层） 法定代表东说念主：陈祎彬 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com (43) 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表东说念主：肖雯 客服电话：020-89629066                               长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）    公司网址：www.yingmi.cn    (44) 和耕传承基金销售有限公司    注册地址：河南自贸阅览区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    法定代表东说念主：温丽燕    客服电话：400-0555-671    公司网址：www.hgccpb.com    (45) 奕丰基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室    法定代表东说念主：TEO WEE HOWE    客服电话：400-684-0500    公司网址：www.ifastps.com.cn    (46) 中证金牛（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    法定代表东说念主：吴志坚    客服电话：4008-909-998    公司网址：www.jnlc.com    (47) 京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2    法定代表东说念主：邹保威    客服电话：4000988511    公司网址：www.kenterui.jd.com    (48) 大连网金基金销售有限公司    注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东说念主：樊怀东    客服电话：4000-899-100    公司网站：www.yibaijin.com    (49) 上海云湾基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易阅览区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-    法定代表东说念主：姚杨    客服电话：021-20538888    公司网址： trade.zhengtongfunds.com/index    (50) 深圳市金斧子基金销售有限公司    注册地址：深圳市南山区贤达广场第 A 栋 11 层 1101-02                              长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东说念主：赖任军    客服电话：400-8224-888    公司网址：www.jfz.com    (51) 北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    法定代表东说念主：李楠    客服电话：400-159-9288    公司网址：www.danjuanapp.com    (52) 深圳市前海排排网基金销售有限服务公司    注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）    法定代表东说念主：杨柳    客服电话：400-666-7388    公司网址：www.ppwfund.com    (53) 上海中原钞票投资管理有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    法定代表东说念主：毛淮平    客服电话：400-817-5666    公司网址：www.amcfortune.com    (54) 洪泰钞票（青岛）基金销售有限服务公司    注册地址：山东省青岛市市北区龙城路 31 号额外世纪中心 1 号楼 5006 户    法定代表东说念主：李赛    客服电话：400-8189-598    公司网址：www.hongtaiwealth.com    (55) 中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号额外时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、    法定代表东说念主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    公司网址：www.citicsf.com    (56) 国泰君安证券股份有限公司    注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号    法定代表东说念主：朱健    客服电话：400-888-8666                           长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.gtja.com (57) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东说念主：王常青 客服电话：400-888-8108 公司网址：www.csc108.com (58) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号 法定代表东说念主：霍达 客服电话：95565 公司网址：www.cmschina.com (59) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号额外时间广场（二期）北座 法定代表东说念主：张佑君 客服电话：95548 公司网址：www.citics.com (60) 中国星河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东说念主：王晟 客服电话：400-888-8888 公司网址：www.chinastock.com.cn (61) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 法定代表东说念主：周杰 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (62) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东说念主：张剑 客服电话：95523 或 4008895523 公司网址：www.swhysc.com (63) 国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主：段文务                           长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn (64) 万联证券股份有限公司 注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表东说念主：王达 客服电话：95322 公司网址：www.wlzq.com.cn (65) 中信证券（山东）有限服务公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东说念主：肖海峰 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com (66) 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东说念主：祝瑞敏 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com (67) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com (68) 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001 室 法定代表东说念主：陈可可 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn (69) 上海证券有限服务公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东说念主：李海超 客服电话：4008-918-918 公司网址：www.shzq.com (70) 祯祥证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层                         长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东说念主：何之江 客服电话：95511-8 公司网址：stock.pingan.com (71) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表东说念主：王献军 客服电话：400-889-5523 公司网址：www.swhysc.com (72) 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路 86 号 法定代表东说念主：王洪 客户电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn (73) 德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表东说念主：武晓春 客服电话：400-8888-128 公司网址：www.tebon.com.cn (74) 五矿证券有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海通衢 3165 号五矿金融大厦 2401 法定代表东说念主：郑宇 客服电话：40018-40028 公司网址：www.wkzq.com.cn (75) 东方钞票证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表东说念主：戴彦 客服电话：95357 公司网址：www.18.cn (76) 粤开证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区科学通衢 60 号开发区控股中心 19、21、22、23 层 法定代表东说念主：严亦斌 客服电话：95564 公司网址：www.lxsec.com (77) 国金证券股份有限公司                            长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主：冉云 客服电话：400-160-0109 公司网址：www.gjzq.com.cn (78) 华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易阅览区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东说念主：刘加海 客服电话：4008209898 公司网址：www.cnhbstock.com (79) 财达证券股份有限公司 注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号 法定代表东说念主：张明 客服电话：95363（河北省内）；0311-95363（河北省外） 公司网址：www.s10000.com (80) 开源证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东说念主：李刚 客服电话：95325 公司网址：www.kysec.cn (81) 玄元保障代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 法定代表东说念主：马永谙 客服电话：400-080-8208 公司网站：www.licaimofang.com (82) 阳光东说念主寿保障股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 法定代表东说念主：李科 客户电话：95510 公司网址：fund.sinosig.com (83) 中国东说念主寿保障股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号 法定代表东说念主：白涛 客服电话：95519 公司网址：www.e-chinalife.com                      长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  基金管理东说念主可根据关系法律法例的要求，变更或增减其他适宜要求的机构销售本基金， 并在基金管理东说念主网站公示。   二、登记机构  称号：长安基金管理有限公司  注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室  办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼  法定代表东说念主：崔晓健  研究电话：021-20329771  传真：021-20329741  研究东说念主：欧鹏   三、出具法律见识书的讼师事务所  称号：上海市通力讼师事务所  注册地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  负责东说念主：俞卫锋  研究电话：021-31358666  传真：021-31358600  研究东说念主：陆奇  承办讼师：安冬、陆奇   四、审计基金财产的管帐师事务所  称号：天健管帐师事务所（特殊普通合伙）  注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街说念西溪路 128 号  办公地址：杭州市钱江世纪城润奥商务中心（T2）  法定代表东说念主：王国海  电话：0571-8821 6888  传真：0571-8821 6999  研究东说念主：李幸玮  承办注册管帐师：曹智春、李幸玮                             长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                        第六部分         基金的召募    本基金由基金管理东说念主依照《基金法》《运作办法》                         《销售办法》                              《信息深切办法》等关系 法律法例及《基金合同》           ，经 2018 年 3 月 30 日中国证监会证监许可〔2018〕588 号文献注 册召募。召募期从 2019 年 5 月 30 日到 2019 年 7 月 12 日止，共召募了 288，160，794.02 份， 灵验认购户数为 2083 户。本基金的基金类型为羼杂型，基金存续期限为不依期。                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                 第七部分    基金合同的告成   一、基金合同的告成情况   根据关系规矩，本基金恬逸基金合同告成条件，基金合同已于 2019 年 7 月 18 日慎更生 效。自基金合同告成之日起，本基金管理东说念主脱手慎重管理本基金。   二、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产界限   《基金合同》告成后，连气儿 20 个服务日出现基金份额抓有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5，000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期叙述中赐与深切；连气儿 60 个服务 日出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会叙述并提议科罚决议，如转机运作方式、 与其他基金合并或者拆伙基金合同等，并召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。   法律法例或监管机构另有规矩时，从其规矩。                      长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第八部分   基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在招募说明 书或基金管理东说念主网站列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网 站公示。   若基金管理东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交游方式，投资东说念主不错通过 上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的关系公告。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时辰   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游所、深圳证 券交游所的泛泛交游日的交游时辰，若本基金参与港股通标的股票交游且该服务日为非港股 通交游日，则基金管理东说念主可根据实践情况决定本基金是否通达申购与赎回等业务，具体以届 时发布的公告为准。但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告 暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时辰变更或其 他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的颐养，但应在实施日 前依照《信息深切办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同告成之日起不跨越 3 个月脱手办理申购，具体业务办理时辰在 申购脱手公告中规矩。   基金管理东说念主自基金合同告成之日起不跨越 3 个月脱手办理赎回，具体业务办理时辰在 赎回脱手公告中规矩。   在确定申购脱手与赎回脱手时辰后，基金管理东说念主应在申购、赎回通达日前依照《信息披 露办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或转机苦求且登记机构阐明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额申购、赎回的价钱。                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后诡计的该类基金份额的基金份 额净值为基准进行诡计； 规矩的，以基金销售机构的规矩为准；   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管理东说念主必须在新规 则脱手实施前依照《信息深切办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的法式   投资东说念主必须根据销售机构规矩的法式，在通达日的具体业务办理时辰内提议申购或赎回 的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主全额托福申购款项，申购成立； 基金登记机构阐明基金份额时，申购告成。若资金在规矩时辰内未全额到账则申购不成立， 申购款项将送还投资东说念主账户，基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息 等任何损失。   基金份额抓有东说念主提交赎回苦求，赎回成立；基金登记机构阐明赎回时，赎复活效。   基金份额抓有东说念主赎回苦求告成后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款 项。在发生大都赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关系条件 处理。遇交游所或交游市集数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非 基金管理东说念主及基金托管东说念主所能胁制的因素影响业务处理历程时，则赎回款项划付时辰相应延 迟。   基金管理东说念主应以交游时辰扫尾前受理灵验申购和赎回苦求确当日行为申购或赎回苦求 日（T 日），在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行阐明。T 日 提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售机构或以销售机构规矩的其 他方式查询苦求的阐明情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定凯旋，而仅代表销售机构一经接管                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 到苦求。申购、赎回苦求的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于苦求的阐明情况，投资东说念主 应实时查询并妥善诈骗正当权利，不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构、基金管理东说念主可根据关系业务功令，对上述 业务办理时辰进行颐养，本基金管理东说念主必须在颐养实施日前按照《信息深切办法》的关系规 定在指定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制   （1）投资东说念主通过基金管理东说念主网上交游平台（咫尺仅针对个东说念主投资者）和除基金管理东说念主 之外的其他销售机构申购本基金份额，初度申购和追加申购单笔最低金额均为 10 元东说念主民币 （含申购费），其他销售机构可颐养初度申购和追加申购单笔最低金额限制。投资东说念主在基金 管理东说念主直销中心（网上交游平台除外）初度申购本基金份额，最低金额为 10，000 元东说念主民币 （含申购费），追加申购单笔最低金额 1，000 元东说念主民币（含申购费）。通过基金管理东说念主直销中 心单笔申购最低金额限制可由基金管理东说念主酌情颐养。   投资者将分配的收益遴荐红利再投资方式转购基金份额或领受依期定额投资商量时，不 受最低申购金额的限制。   基金管理东说念主之外的销售机构的投资东说念主欲转入基金管理东说念主的直销中心进行交游需受基金 管理东说念主直销中心最低金额的限制。   （2）投资东说念主可屡次申购，本基金咫尺对单个投资东说念主累计抓有的基金份额不设上限限制， 改日基金管理东说念主不错规矩单个投资东说念主累计抓有的基金份额数目限制，具体规矩见依期更新的 招募说明书或关系公告。法律法例、中国证监会另有规矩的除外。   （3）当接受申购苦求对存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金管理 东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金界限上限、基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益，具体请参见相 关公告。   基金份额抓有东说念主可将其抓有的全部或部分基金份额赎回，基金份额抓有东说念主在销售机构赎 回时，每笔赎回苦求不得少于 10.00 份基金份额；基金份额抓有东说念主赎回时或赎回后将导致在 销售机构保留的基金份额余额不及 10.00 份的，需一并全部赎回。各销售机构对赎回名额有 其他规矩的，以各销售机构的业务功令为准。                         长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 限制。基金管理东说念主必须在颐养实施前依照《信息深切办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的用度偏激用途 担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集引申、销售、登记等。 购本基金 C 类基金份额不需要支付申购用度。投资者有多笔申购，适用费率按单笔申购申 请分别诡计。   本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：          申购金额（M）                申购费率          M＜100 万元             1.50%          M≥500 万元             1000 元/笔 和 C 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金份额抓有东说念主承担， 基金份额抓有东说念主可将其抓有的全部或部分基金份额赎回。   对于 A 类基金份额的赎回费，对抓续抓有期少于 30 日（不含 30 日）的赎回费全额计 入基金财产；对抓续抓有期长于 30 日（含 30 日）少于 90 日（不含 90 日）的投资东说念主，将赎 回费总额的 75%计入基金财产；对抓续抓有期长于 90 日（含 90 日）但少于 180 日（不含 金财产。赎回费未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。   本基金赎回用度按基金份额抓有东说念主抓有该部分基金份额的时辰分段设定。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率如下：       抓巧合辰（Y）            赎回费率       Y＜7 日              1.50%       Y≥180 日            0%                               长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 《信息深切办法》的关系规矩在指定媒介上公告。 基金促销商量，依期或不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，按关系监管机构 要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错适宜调低基金销售费率。 以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作功令解任关系法律法例以及监管部门、自律 功令的规矩。   七、申购份额与赎回金额的诡计   （1）A 类基金份额的申购   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：      净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）      申购用度=申购金额-净申购金额      申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值      申购用度＝固定金额      净申购金额=申购金额－申购用度      申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   上述诡计结果均按舍去余数方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益由基金财产享 有。   例：某投资东说念主投资 50，000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%， 假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0585 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=50，000/（1+1.50%）=49，261.08 元   申购用度=50，000-49，261.08=738.92 元   申购份额=49，261.08/1.0585=46，538.57 份   即：投资东说念主投资 50，000 元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额的 基金份额净值为 1.0585 元，则可得到 46，538.57 份 A 类基金份额。   （2）C 类基金份额的申购                               长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   C 类基金份额不收取申购费，申购份额的诡计方法如下：   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值   上述诡计结果均按舍去余数方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益由基金财产享 有。   例：某投资者申购 C 类基金份额 50，000 元，假定申购当日 C 类基金份额的基金份额净 值为 1.0585 元，则可申购的 C 类基金份额为：   申购份额=50，000/1.0585=47，236.65 份   即：投资东说念主投资 50，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额的 基金份额净值为 1.0585 元，则可得到 47，236.65 份 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回金额的诡计方法同样，均领受“份额赎回” 方式，赎回价钱以 T 日各样基金份额的基金份额净值为基准进行诡计，赎回金额的诡计方 法如下：   赎回总金额=赎回份额?T 日某类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   净赎回金额=赎回总金额?赎回用度   上述诡计结果均按舍去余数方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益由基金财产享 有。   例：某基金份额抓有东说念主抓有 10，000 份 A 类基金份额，抓有 150 日后决定全部赎回，对 应的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得 到的净赎回金额为：   赎回总金额=10，000×1.3567=13，567.00 元   赎回用度=13，567.00×0.50%=67.83 元   净赎回金额=13，567.00-67.83=13，499.17 元   即：基金份额抓有东说念主抓有 10，000 份 A 类基金份额 150 日后全部赎回，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回金额为 13，499.17 元。   例：某基金份额抓有东说念主抓有 10，000 份 C 类基金份额 180 日后决定全部赎回，对应的赎 回费率为 0%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回 金额为：   赎回总金额=10，000×1.3567=13，567.00 元                              长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   赎回用度=13，567.00×0.0%=0 元   净赎回金额=13，567.00-0=13，567.00 元   即：基金份额抓有东说念主抓有 10，000 份 C 类基金份额 180 日后全部赎回，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回金额为 13，567.00 元。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别诡计和公告基金份额净值，各样基金份额的 基金份额净值的诡计，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产享有或承担。T 日各样基金份额的基金份额净值在当日收市后诡计，并不 晚于每个通达日的次日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适宜蔓延诡计或公告。   八、申购和赎回的登记 手续，投资东说念主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 手续。 进行颐养，并最迟于颐养实施日前按照《信息深切办法》的关系规矩在指定媒介上公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 份额抓有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时。 金总份额的 50%，或者可能导致投资者变相侧咫尺述 50%比例要求的情形。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法泛泛运行。                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 所设定的上限的。 基金管理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。   发生上述第 1、2、3、6、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受投 资东说念主申购苦求时，基金管理东说念主应当根据关系规矩在指定媒介上公告。如果投资东说念主的申购苦求 全部或部分被拒却的，被拒却的申购款项（不含利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况 摒除时，基金管理东说念主应实时复原申购业务的办理。   十、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回苦求或降速支付赎回款 项： 基金管理东说念主应当暂停接受基金赎回苦求或降速支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回苦求，基金管理东说念主 应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回苦求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不成足额 支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给赎回苦求东说念主，未支付部分 可缓期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金份额抓有东说念主在 苦求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分赐与褪色。在暂停赎回的情况摒除时，基金 管理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十一、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金转机中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转机中转入苦求份额总和后的余额）跨越前一 通达日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合状态决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有材干支付基金份额抓有东说念主的全部赎回苦求时，按 泛泛赎回法式引申。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主觉得支付基金份额抓有东说念主的赎回苦求有穷苦或觉得 因支付基金份额抓有东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其 余赎回苦求缓期办理。若进行上述缓期办理，对于单个基金份额抓有东说念主当日赎回苦求跨越上 一通达日基金总份额 30%以上的部分，基金管理东说念主不错缓期办理。对于当日未缓期办理的赎 回苦求，应当按单个账户未缓期办理的赎回苦求量占未缓期办理的赎回苦求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额抓有东说念主在提交赎回苦求时不错遴荐延 期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的，将自动转入下一个通达日连续赎回，直到全部赎回为 止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被褪色。缓期的赎回苦求与下一通达 日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一通达日各样基金份额的基金份额净值为基础诡计赎 回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额抓有东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴荐， 基金份额抓有东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的 限制。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管理东说念主觉得有 必要，可暂停接受基金的赎回苦求；一经接受的赎回苦求不错降速支付赎回款项，但不得超 过 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交游日内陈述基金份额抓有东说念主，说明关系处理方法，并在 2 日内在指定 媒介公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 新通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个服务日各样基金份额的基金份额净值。                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 息深切办法》的关系规矩，最迟于重新通达日在指定媒介上刊登重新通达申购或赎回的公告， 并公布最近 1 个服务日各样基金份额的基金份额净值；也不错根据实践情况在暂停公告中 明确重新通达申购或赎回的时辰，届时不再另行发布重新通达的公告。   十三、基金转机   基金管理东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费，关系功令由基金管理东说念主 届时根据关系法律法例及基金合同的规矩制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与关系机构。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额抓有东说念主通过中国证监 会认同的交游局面或者交游方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额抓有东说念主应根据基金管理 东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制引申等情形而产生的非 交游过户以及登记机构认同、适宜法律法例的其它非交游过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额抓有东说念主示寂，其抓有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制引申是 指司法机构依据告成司法通告将基金份额抓有东说念主抓有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的关系贵寓，对于适宜条件 的非交游过户苦求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的法式收费。   十六、基金的转托管   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规矩的法式收取转托管费。   十七、依期定额投资商量   基金管理东说念主不错为投资东说念主持理依期定额投资商量，具体功令由基金管理东说念主另行规矩。投 资东说念主在办理依期定额投资商量时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所规矩的依期定额投资商量最低申购金额。   十八、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认                  长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 可、适宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法例或监管机构另有规矩的除外。   如关系法律法例允许基金管理东说念主持理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理东说念主 将制定和实施相应的业务功令。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的约定或关系公告。                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                 第九部分       基金的投资   一、投资主见   通过个股精选和资产配置，在严格胁制风险和保抓流动性的前提下，追求基金资产的长 期稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括中小板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包 括国债、地方政府债、政府支抓机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转机债券（含 分离交游可转债）        、可交换公司债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、 中小企业私募债等）         、繁衍器具（包括权证、股指期货、国债期货等）、资产支抓证券、债券 回购、银行入款、同行存单以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 适宜中国证监会关系规矩）            。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适宜法式后，可 以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于港股通标 的股票的资产占股票资产的比例为 0-50%；每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货 合约需缴纳的交游保证金后，保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融器具的投资 比例适宜法律法例和监管机构的规矩。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理东说念主可依据关系规矩履行 适宜法式后颐养本基金的投资比例规矩。   三、投资策略   本基金投资策略主要包括三大方面，即大类资产配置策略、股票投资策略和债券投资策 略。   （一）大类资产配置策略   本基金将抽象分析宏不雅经济、国度政策和本钱市集等影响证券市集的进击因素，评估各 类资产的收益和风险，从而确定基金资产在股票、债券及货币市集器具等类别资产的配置比 例范围，并动态追踪各样证券风险收益特征的相对变化动态，颐养具体配置比例，以均衡投                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 资组合的风险和收益。   （二）股票投资策略   本基金 A 股和港股通标的股票领受并吞投资策略，均按照以下策略进行投资。   本基金重心投资于各细分行业或所在区域中界限较大且具有较强竞争上风的公司刊行 的股票。界限较大且具有较强竞争上风的公司主如若指在其所处行业或区域中，界限较大、 经济效益好、具有较强的竞争上风，对同行业或同区域的其他公司具有一定影响力。上述公 司由于具有较大的界限、较高的市集占有率和较强的竞争上风，盈利材干较强，发展后劲大， 并具有相对较强的抗风险材干。   本基金将领受定量与定性分析相结合的方法，筛选具备上述特征且具有较高发展后劲的 公司。   本基金将主要领受以下定量法式，主要考取恬逸量化法式且量化商量连气儿多年保抓幽静 或抓续改善的公司。   （1）公司界限较大、市集占有率较高   公司界限较大指公司的资产总额、主营业务收入、营业利润等位于所属行业或所在地区 的前线。   公司的市集占有率较高指公司的全部市集占有率或可达市集占有率较高。全部市集占有 率指公司主要家具的销售额占全行业销售额的比例，可达市集占有率指公司主要家具的销售 额占公司所服务市集销售额的比例。   （2）盈利材干较强   盈利材干较强指公司的营业利润率、资产收益率和净资产收益率在所属行业或所在地区 相对较高。   （3）抗风险材干较强   抗风险材干主要用本钱结构和资产欠债率进行掂量。公司的本钱结构合理，资产欠债率 位于行业平均及以下水平，资产盘活率高于行业平均水平。   （4）增长后劲大   公司的主营业务收入、营业利润率等连气儿多年保抓幽静或者抓续增长。同期，公司所处 行业或所处产业的集结度不高，公司有望通过竞争上风擢升其市集占有率，从而竣事更快的 增长。                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   在定性分析上，本基金重心关切公司是否具有中枢竞争上风，从而具有较强的订价材干， 有材干巩固或擢升市集占有率。主要检会公司在生意模式、家具开发、服务体系、时刻水平、 营销汇注、资源上风、品牌影响等方面是否莳植了较强的、不易为竞争敌手所效法或极端的 中枢竞争力。   通过上述定量和定性分析，筛选出备选公司，然后对备选公司所处行业、所在区域、所 处主要市集的发展后劲进行分析和评估，再结合备选公司的估值等对备选公司进行抽象评估， 精选具有较高发展后劲且估值合理的公司，构建本基金的股票投资组合。   （三）债券投资策略   本基金在分析宏不雅经济走势、财政货币政策的前提下，进行积极主动的债券投资，以实 当今一定进度上侧目股票市集的系统性风险、提高基金投资组合举座收益的目的。   本基金将通过分析利率变动趋势及市集信用环境变化场地，抽象沟通不同债券品种的收 益率水平、流动性、税赋特色、信用风险等因素，采取久期策略、收益率弧线策略、息差策 略、骑乘策略、类别遴荐策略、个券遴荐策略等多种策略，精选安全角落较高的个券进行投 资，以获取债券市集的遥远稳健收益。   可转机债券（含可交游分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、共享股票价钱飞腾收益的特色。本基金在抽象分析可转债的股性特征、债性特 征、流动性等因素的基础上，领受数目化估值器具评定其投资价值，遴荐安全角落较高、发 行条件相对优惠、流动性考究以及基础股票基本面考究的品种进行投资。   本基金还将密切关切转股溢价率、纯债溢价率等商量的变化情况，积极寻找转股溢价率 和纯债溢价率呈现“双低”特征的可转机债券品种，捕捉关系套利契机。   本基金将根据审慎原则，密切追踪中小企业私募债的信用风险变化和流动脾气况，通过 对中小企业私募债进行信用评级胁制，通过对投资单只中小企业私募债的比例限制，严格控 制风险，并充分沟通单只中小企业私募债对基金资产流动性变成的影响，通过信用研究和流 动性管理后，决定投资品种。                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （四）资产支抓证券投资策略   本基金将通过分析市集利率、刊行条件、资产池结构偏激资产池所处行业的景气变化、 失约率、提前偿还率等影响资产支抓证券内在价值的关系要素，并抽象运用久期管理、收益 率弧线变动分析、收益率利差分析和期权订价模子等方法，在严格胁制风险的情况下，通过 信用研究和流动性管理，遴荐经风险颐养后相对价值较高的品种进行投资，以期取得遥远稳 定收益。   （五）繁衍品投资策略   本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，以套期保值为主要目的，适度参与股指 期货投资。   本基金将根据抓有的股票投资组合状态，通过对现货和期货市集运行趋势的研究，结合 股指期货订价模子对其估值水平合感性的评估，并通过与现货资产进行匹配，遴荐合适的投 资时机，领受多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金还将利用股指期货行为 组合流动性管理器具，训斥现货市集流动性不及导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建 仓或变现效率。   本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。根据法律法例的规 定，本基金以套期保值为主要目的，结合对宏不雅经济运行情况和政策趋势的分析，臆想债券 市集变动趋势。对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现货基差、套 期保值的灵验性等商量进行抓续追踪，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。   本基金对权证的投资以对冲下落风险、竣事保值和锁定收益为主要目的。本基金将抽象 沟通股票合理价值、标的股票价钱，结合权证订价模子、市集供求关系、交游轨制想象等多 种因素测算权证合理价值，领受杠杆交游策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获 利保护策略、买入跨式投资等策略达到改善组合风险收益特征的目的。同期，本基金将充分 沟通权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属遴荐，严慎投资， 追求较幽静确当期收益。   四、投资限制                      长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）    基金的投资组合应解任以下限制：    （1）本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于港股通标的股票的资产 占股票资产的比例为 0-50%；    （2）每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保 抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金抓有一家公司刊行的证券（并吞家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合 计诡计），其市值不跨越基金资产净值的 10%；    （4）本基金管理东说念主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券（并吞家公司在境内和香 港同期上市的 A+H 股共计诡计）                 ，不跨越该证券的 10%；    （5）本基金抓有的全部权证，其市值不得跨越基金资产净值的 3%；    （6）本基金管理东说念主管理的全部基金抓有的并吞权证，不得跨越该权证的 10%；    （7）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得跨越上一交游日基金资产净值的    （8）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支抓证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10%；    （9）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；    （10）本基金抓有的并吞（指并吞信用级别）资产支抓证券的比例，不得跨越该资产支 抓证券界限的 10%；    （11）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支抓证券，不得 跨越其各样资产支抓证券共计界限的 10%；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。基金抓 有资产支抓证券期间，如果其信用品级下降、不再适宜投资法式，应在评级叙述发布之日起    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）本基金参预世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值 的 40%；债券回购最遥远限为 1 年，到期后不得缓期；    （15）本基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （16）本基金参与股指期货、国债期货交游，应当适宜下列限制： 的 10%；本基金在职何交游日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 15%； 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、权证、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 总市值的 20%；本基金在职何交游日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金抓有 的债券总市值的 30%； 适宜基金合同对于股票投资比例的关系规矩；本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差诡计）应当适宜基金合同关 于债券投资比例的关系约定； 一交游日基金资产净值的 20%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约 的成交金额不得跨越上一交游日基金资产净值的 30%；   （17）本基金抓有单只中小企业私募债，其市值不得跨越本基金资产净值的 10%；   （18）本基金管理东说念主管理的全部通达式基金（包括通达式基金以及处于通达期的依期开 放式基金）抓有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得跨越该上市公司可通顺股票的 15%； 本基金管理东说念主管理的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得跨越该上市公 司可通顺股票的 30%；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不适宜 上述比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金的投资范围保抓一致；   （21）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （12）、              （19）、                  （20）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 金界限变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不适宜上述规矩投资比例的，基金管 理东说念主应当在 10 个交游日内进行颐养，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法例和监管 部门另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适宜基金合同 的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起脱手。   法律法例或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适宜程 序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。   为爱戴基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、把持证券交游价钱偏激他不梗直的证券交游举止；   （6）法律、行政法例和中国证监会规矩谋害的其他举止。   法律、行政法例或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适宜程 序后，则本基金投资不再受关系限制。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、实践胁制东说念主或者 与其有其他要紧蛮横关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联 交游的，应当适宜本基金的投资主见和投资策略，解任基金份额抓有东说念主利益优先原则，预防 利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平正合理价钱引申。关系交游必须 事前得到基金托管东说念主同意，并按法律法例赐与深切。要紧关联交游应提交基金管理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的孤立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事 项进行审查。   五、功绩比较基准   沪深 300 指数收益率*50%+中债抽象全价指数收益率*30%+恒生抽象指数收益率*20%   沪深 300 指数是由沪深 A 股中界限大、流动性好的最具代表性的 300 只股票组成，综 合反馈沪深 A 股市集举座表现，对 A 股市集总体走势具有较强代表性，适宜营为本基金 A                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 股投资部分的功绩比较基准。   中债抽象全价指数是抽象反馈银行间和交游所市集国债、金融债、企业债、央票及短期 融资券等举座走势的跨市集债券指数，大概反馈债券市集总体走势，适宜营为本基金债券投 资部分的功绩比较基准。   恒生抽象指数是恒生指数有限公司编制的反馈在香港联交所上市股票表现的抽象指数， 涵盖了香港主板上市、总市值排行前 95%且流动性较好的股票，是一个全面反馈香港证券市 场的指数，具有世俗代表性，适宜营为本基金港股通标的股票投资部分的功绩比较基准。   本基金为天真配置羼杂型基金，根据本基金投资比例和投资范围规矩，沪深 300 指数收 益率*50%+中债抽象全价指数收益率*30%+恒生抽象指数收益率*20%的功绩比较基准大概 较为客不雅地掂量本基金的投资绩效。   如果今后法律法例发生变化，或改日市集发生变化导致此功绩比较基准不再适用，或有 其他代表性更强、更科学客不雅的功绩比较基准适用于本基金，或指数罢手编制时，基金管理 东说念主可根据本基金的投资策略或投资范围，经和基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行 适宜法式后变更或颐养功绩比较基准并实时公告，无需召开基金份额抓有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为羼杂型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市集基金，低于股票 型基金。   本基金除了投资 A 股外，还可投资港股通标的股票，因此本基金还濒临汇率风险、香 港市集风险等境外证券市集投资所濒临的极端投资风险。   七、基金管理东说念主代表基金诈骗关系权利的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额抓有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事务所见识后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。                      长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的约定。   九、基金投资组合叙述   基金管理东说念主的董事会及董事保证本叙述所载贵寓不存在乌有纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担个别及连带服务。   基金托管东说念主工商银行股份有限公司根据本基金合同规矩，复核了本叙述中的财务商量、 净值表现和投资组合叙述等内容，觉得其着实、准确和齐全，不存在乌有纪录、误导性述说 或要紧遗漏。   本叙述期数据罢休 2024 年 6 月 30 日，财务数据未经审计。                                            金额单元：东说念主民币元                                                占基金总资产的  序号             名目               金额                                                 比例（%）       其中：股票                   575，277，444.00        91.60       其中：债券                               -              -       资产支抓证券                              -              -       其中：买断式回购的买入返售金融资产                   -              -                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                                        金额单元：东说念主民币元                                             占基金资产净值 代码          行业类别          公允价值（元）                                              比例（%） A    农、林、牧、渔业                          -             - B    采矿业                    20，999，000.00        3.36 C    制造业                   551，283，444.00       88.27 D    电力、热力、燃气及水分娩和供应业        2，995，000.00        0.48 E    建筑业                               -             - F    批发和零卖业                            -             - G    交通运载、仓储和邮政业                       -             - H    住宿和餐饮业                            -             - I    信息传输、软件和信息时刻服务业                   -             - J    金融业                               -             - K    房地产业                              -             - L    租出和商务服务业                          -             - M    科学研究和时刻服务业                        -             - N    水利、环境和全球设施管理业                     -             - O    住户服务、修理和其他服务业                     -             - P    阐明                                -             - Q    卫生和社会服务                           -             - R    文化、体育和文娱业                         -             - S    抽象                                -             -      共计                    575，277，444.00       92.11 本基金本叙述期末未抓有港股通股票。                                        金额单元：东说念主民币元                        长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                                                   占基金资产净值  序号   股票代码     股票称号   数目（股）       公允价值（元）                                                    比例（%）   本基金本叙述期末未抓有债券。   本基金本叙述期末未抓有债券。   本基金本叙述期末未抓有资产支抓证券。   本基金本叙述期末未抓有贵金属。   本基金本叙述期末未抓有权证。   本基金本叙述期末未抓有股指期货。   本基金本叙述期末未抓有国债期货。 前十名证券的刊行主体本期出现被监管部门立案造访，或在叙述编制日前一年内受到公开谴                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 责、处罚的情形。 外的股票。                                     单元：东说念主民币元  序号           称号                  金额  本基金本叙述期末未抓有处于转股期的可转机债券。  本基金本叙述期末前十名股票中不存在通顺受限情况。  由于四舍五入的原因，本叙述中触及比例诡计的分项之和与共计项之间可能存在尾差。                                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                           第十部分            基金的功绩      本基金管理东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财产，但不保   证基金一定盈利，也不保证最低收益。      基金的过往功绩并不代表其改日表现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细   阅读本基金的招募说明书。      本基金合同告成日为2019年7月18日，基金功绩截止日为2024年6月30日。      长安鑫盈羼杂A                           份额净值                     功绩比较基                 份额净值                功绩比较基      阶段                   增长率标                     准收益率标    ①-③       ②-④                 增长率①                准收益率③                           准差②                      准差④                 -38.63%   1.94%          -14.09%    0.99%   -24.54%   0.95%                 -13.43%   2.12%          -7.69%     0.64%   -5.74%    1.48% 自基金合同告成起 至2024年6月30日      本基金举座功绩比较基准组成为：沪深300指数收益率*50%+中债抽象全价指数收益率   *30%+恒生抽象指数收益率*20%      长安鑫盈羼杂C                                  长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                  份额净       份额净值增         功绩比较      功绩比较基      阶段          值增长       长率法式差         基准收益      准收益率标    ①-③       ②-④                   率①         ②            率③       准差④ 年12月31日 年12月31日                  -39.12%    1.94%        -14.09%    0.99%   -25.03%   0.95%                  -14.12%    2.12%        -7.69%     0.64%   -6.43%    1.48% 年12月31日 年6月30日 自基金合同告成日 起至2024年6月30日      本基金举座功绩比较基准组成为：沪深300指数收益率*50%+中债抽象全价指数收益率   *30%+恒生抽象指数收益率*20%   变动的比较                       长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   根据基金合同的规矩，自基金合同告成之日起6个月内基金各项资产配置比例需适宜基 金合同要求。本基金在建仓期扫尾后，各项资产配置比例已适宜基金合同关系投资比例的约 定。图示日历为2019年7月18日至2024年6月30日止。   根据基金合同的规矩，自基金合同告成之日起6个月内基金各项资产配置比例需适宜基 金合同要求。本基金在建仓期扫尾后，各项资产配置比例已适宜基金合同关系投资比例的约 定。图示日历为2019年7月18日至2024年6月30日止。                  长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第十一部分      基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息和基金应收款项以偏激他资 产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法例、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销 售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤立。   四、基金财产的撑抓和处分   本基金财产孤立于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的规矩处分外，基金财产不得被处分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱除、被照章褪色或者被照章宣告停业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清接待产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第十二部分        基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券、期货交游局面的交游日以及国度法律法例规矩需 要对外深切基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行入款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游 日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同 投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规矩的除外）                                     ，考取估 值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体估值机构由基金管理东说念主与基 金托管东说念主另行协商约定；   （3）交游所上市交游的可转机债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交游 日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最 近交游市价，确定公允价钱；   （4）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时刻确定公允价值。交游所挂 牌转让的资产支抓证券、中小企业私募债券，领受估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）初度公开刊行未上市的股票和权证，领受估值时刻确定公允价值，在估值时刻难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）通顺受限股票，按监管机构或行业协会关系规矩确定公允价值；   （4）交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，以活跃 市集上未经颐养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公允价值 的情况下，对市集报价进行颐养以阐明估值日的公允价值；对于不存在市集举止或市集举止 很少的情况下，领受估值时刻确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对世界银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券， 按成本估值。 未提供估值价钱的，按成本估值。 价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交游日结算价估值。 布的东说念主民币汇率中间价为准。 值的平正性。具体处理原则与操作表率解任关系法律法例以及监管部门、自律功令的规矩。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法式及关系法 律法例的规矩或者未能充分爱戴基金份额抓有东说念主利益时，应立即陈述对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据关系法律法例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 金的基金管帐服务方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关系的管帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的见识，按照基金管理东说念主对基金净值的诡计结果 对外赐与公布。   四、估值法式 净值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。 国度另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主应于每个估值日诡计基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并按规 定公告。 的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按约定对外公布。   五、估值症结的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适宜、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值症结时，视为基金份额净 值症结。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪责变成估值症结，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪责的服务东说念主应当对由于该 估值症结遭受损欠妥事东说念主（“受损方”                 ）的径直损失按下述“估值症结处理原则”给予抵偿， 承担抵偿服务。   上述估值症结的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值症结已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值症结服务方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值症结发生的用度由估值症结服务方承担；由于估值症结服务方未 实时更正已产生的估值症结，给当事东说念主变成损失的，由估值症结服务方对径直损失承担抵偿 服务；若估值症结服务方一经积极协调，何况有协助义务确当事东说念主有满盈的时辰进行更正而                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 未更正，则其应当承担相应抵偿服务。估值症结服务方应答更正的情况向关系当事东说念主进行确 认，确保估值症结已得到更正。   （2）估值症结的服务方对关系当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，何况仅对 估值症结的关系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值症结而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值症结 服务方仍应答估值症结负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值症结服务方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得 欠妥得利确当事东说念主一经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经取得的抵偿 额加上一经取得的欠妥得利返还的总和跨越其实践损失的差额部分支付给估值症结服务方。   （4）估值症结颐养领受尽量复原至假定未发生估值症结的正确情形的方式。   （5）按法律法例规矩的其他原则处理估值症结。   估值症结被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值症结发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值症结发生的原因确定 估值症结的服务方；   （2）根据估值症结处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值症结变成的损失进行评估；   （3）根据估值症结处理原则或当事东说念主协商的方法由估值症结的服务方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值症结处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值症结的更正向关系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值诡计出现症结时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施预防损失进一步扩大。   （2）症结偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；症结偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自时刻系统确立而产生的净值诡计尾差，以基金 管理东说念主诡计结果为准。                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）前述内容如法律法例或监管机构另有规矩的，从其规矩处理。如果行业另有通行 作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则进行协商。   六、暂停估值的情形 商一致的；   七、基金净值的阐明   用于基金信息深切的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责 诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个估值日交游扫尾后诡计当日的基金资 产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复 核阐明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按约定赐与公布。   八、特殊情况的处理 谬误不行为基金资产估值症结处理。 等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然一经采取必要、适宜、合理的措施进行查验，但未能 发现症结的，由此变成的基金资产估值症结，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿服务。但基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施平缓或摒除由此变成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并按规矩深切主 袋账户的基金净值信息，暂停深切侧袋账户的份额净值。                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第十三部分    基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指罢休收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已竣事收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 金管理东说念主可对各样基金份额分别制定收益分配决议，并吞类别内的每一基金份额享有同均分 配权； 具体分配决议以公告为准；若《基金合同》告成发火 3 个月可不进行收益分配； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额抓有东说念主不遴荐，本 基金默许的收益分配方式是现款分成。若基金份额抓有东说念主遴荐红利再投资方式进行收益分配， 收益的诡计以权益登记日当日收市后诡计的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金 份额进行再投资，红利再投资形成的基金份额保留到少量点后第 2 位，少量点 2 位以后的部 分舍去，由此产生的收益由基金财产享有； 额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值；   在适宜法律法例及《基金合同》约定并对基金份额抓有东说念主利益无本色不利影响的前提下， 基金管理东说念主在与基金托管东说念主协商一致并按照监管机构要求履行适宜法式后，可对基金收益分 配原则和支付方式进行颐养，不需召开基金份额抓有东说念主大会，但应于变更实施日前在指定媒 介公告。   四、收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决议简直定、公告与实施   本基金收益分配决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金收益分配披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润诡计截止日）的时辰不得超 过 15 个服务日。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额抓 有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照《业务功令》 引申。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”部 分的约定。                      长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。基金管理费的诡计方法如 下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月前 3 个服务日内从基金财 产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。基金托管费的诡计方法 如下：   H＝E×0.20%÷当年天数                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月前 3 个服务日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。   基金销售服务费可用于本基金市集引申、销售以及基金份额抓有东说念主服务等各项用度。本 基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.80%，按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.80%年费率计提。销售服务费的诡计方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月前 3 个服务日内从基金财 产中支付给登记机构，再由登记机构分别支付给各个销售机构。若遇法定节沐日、公休日或 不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关系法例及相应契约规矩，按费 用实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明                  长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 书“侧袋机制”部分的约定或关系公告。   五、基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例引申。                      长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第十五部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度深切； 按照关系规矩编制基金管帐报表； 式阐明。   二、基金的年度审计 格的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                第十六部分        基金的信息深切   一、本基金的信息深切应适宜《基金法》                    《运作办法》                         《信息深切办法》《基金合同》 偏激他关系规矩。关系法律法例对于信息深切的规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息深切义务东说念主  本基金信息深切义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基 金份额抓有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规矩的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。  本基金信息深切义务东说念主应当以保护基金份额抓有东说念主利益为压根起点，按照法律、行 政法例和中国证监会的规矩深切基金信息，并保证所深切信息的着实性、准确性、齐全 性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息深切义务东说念主应当在中国证监会规矩时辰内，将应予深切的基金信息通过中 国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”                       ）和指定互联网网站（以下简称“指定 网站”   ）等媒介深切，并保证基金投资者大概按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者 复制公开深切的信息贵寓。   三、本基金信息深切义务东说念主承诺公开深切的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开深切的信息应领受华文文本。同期领受外文文本的，基金信息深切义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。  本基金公开深切的信息领受阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开深切的基金信息  公开深切的基金信息包括：  （一）    《基金合同》、基金招募说明书、基金托管契约、基金家具贵寓撮要                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 大会召开的功令及具体法式，说明基金家具的特性等触及基金投资者要紧利益的事项的法 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息深切及基金份额抓有东说念主 服务等内容。《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应 当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息 发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拆伙运作的，基金管理东说念主不再更新基金 招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》告成后，基金家具贵寓撮要的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当 在三个服务日内，更新基金家具贵寓撮要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金家具贵寓撮要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拆伙 运作的，基金管理东说念主不再更新基金家具贵寓撮要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招 募说明书、     《基金合同》摘抄登载在指定媒介上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合 同》、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在深切招募说 明书确当日登载于指定媒介上。   （三）     《基金合同》告成公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》生 效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》告成后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每 周在指定网站深切一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  在脱手办理基金份额申购或者赎回后的每个服务日，基金管理东说念主应当在不晚于每个工 作日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，深切该服务日的各样基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站深切半年度和年 度终末一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  （五）基金份额申购、赎回价钱  基金管理东说念主应当在《基金合同》               、招募说明书等信息深切文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的诡计方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息贵寓。  （六）基金依期叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述  基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年度叙述登 载在指定网站上，并将年度叙述指示性公告登载在指定报刊上。基金年度叙述中的财务会 计叙述应当经过具有证券、期货关系业务资历的管帐师事务所审计。  基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将中期叙述 登载在指定网站上，并将中期叙述指示性公告登载在指定报刊上。  基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起十五个服务日内，编制完成基金季度叙述，将季度 叙述登载在指定网站上，并将季度叙述指示性公告登载在指定报刊上。  《基金合同》告成不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或 者年度叙述。  在本基金抓续运作过程中，基金管理东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中深切基金组 搭伙产情况偏激流动性风险分析等。  如叙述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理东说念主应当在基金季度叙述、中期叙述、年度叙述等基金依期报 告“影响投资者决策的其他进击信息”项下深切该投资者的类别、叙述期末抓有基金份额 及占比、叙述期内抓有基金份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情 形除外。  （七）临时叙述  本基金发生要紧事件，关系信息深切义务东说念主应当在两日内编制临时叙述书，并登载在 指定报刊和指定网站上。                      长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 罚、贬责，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系步履受到重 大行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 率发生变更；                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  （八）澄莹公告  在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集精巧传的音讯可能对 基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东说念主权益的， 关系信息深切义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开澄莹，并将关系情况立即叙述中国 证监会。  （九）清理叙述  基金合同拆伙的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并 作出清理叙述。清理叙述应当经过具有证券、期货关系业务资历的管帐师事务所审计，并 由讼师事务所出具法律见识书。基金财产清理小组应当将清理叙述登载在指定网站上，并 将清理叙述指示性公告登载在指定报刊上。  （十）基金份额抓有东说念主大会决议  基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。  （十一）投资股指期货和国债期货的关系公告  基金管理东说念主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等依期叙述和招募说明书（更新） 等文献中深切股指期货和国债期货的交游情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风 险商量等，并充分揭示股指期货和国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否适宜既定 的投资政策和投资主见等。  （十二）投资港股通标的股票的关系公告  基金管理东说念主应当在在季度叙述、中期叙述、年度叙述等依期叙述和招募说明书（更 新）等文献中深切本基金投资港股通标的股票的关系情况。  （十三）投资非公开刊行股票的关系公告                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管理东说念主在本基金投资非公开刊行股票后 2 个交游日内，在中国证监会指定媒介披 露所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁依期等信息。   （十四）投资资产支抓证券的关系公告   基金管理东说念主应在基金年度叙述及中期叙述中深切其抓有的资产支抓证券总额、资产支 抓证券市值占基金净资产的比例和叙述期内统统的资产支抓证券明细。   基金管理东说念主应在基金季度叙述中深切其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值 占基金净资产的比例和叙述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券 明细。   （十五）投资中小企业私募债的关系公告   基金管理东说念主应当在基金投资中小企业私募债后 2 个交游日内，在中国证监会指定媒介 深切所投资中小企业私募债的称号、数目、期限、收益率等信息。基金管理东说念主应当在基金 年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述等依期叙述和招募说明书（更新）等文献中深切 中小企业私募债的投资情况。   （十六）实施侧袋机制期间的信息深切   本基金实施侧袋机制的，关系信息深切义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的规矩进行信息深切，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的约定或关系公告。   （十七）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息深切事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息深切管理轨制，指定专门部门及高等管理 东说念主员负责管理信息深切事务。   基金信息深切义务东说念主公开深切基金信息，应当适宜中国证监会关系基金信息深切内容 与模式准则等法例的规矩。   基金托管东说念主应当按照关系法律、行政法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎 回价钱、基金依期叙述、更新的招募说明书、基金家具贵寓撮要、基金清理叙述等公开披 露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐明。                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐一家报刊深切本基金信息。基金管理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子深切网站报送拟深切的基金信息，并保证关系 报送信息的着实、准确、齐全、实时。  基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上深切信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介深切信息，然则其他全球媒介不得早于指定媒介深切信息，何况在不同媒介上深切 并吞信息的内容应当一致。  为基金信息深切义务东说念主公开深切的基金信息出具审计叙述、法律见识书的专科机构， 应当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》拆伙后十年。   七、信息深切文献的存放与查阅  照章必须深切的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法例规矩将 信息置备于公司办公局面，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息深切的情形  当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延深切基金关系信息：                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                第十七部分       侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施法式和特定资产范围   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额抓有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事务所见识后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东说念主大会。基金管理 东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：         （1）无可参考的活跃市集价钱且领受估值时刻仍导致公允价值存在重 大不确定性的资产；         （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧不 确定性的资产；       （3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和转机等关系业务。基 金份额抓有东说念主苦求申购、赎回或转机侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转机苦求将被 拒却。   基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额抓有东说念主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主 袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理东说念主在关系公告中规矩。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回约定适用于主袋账户份 额。大都赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回苦求跨越前一通达日主袋账户总份额 的 10%认定。 后，基金管理东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购、赎回苦求或降速支付赎回款 项。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回苦求，基金管理东说念主仅办理主袋账户的赎回苦求并支 付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购苦求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋 账户提交的申购苦求。   （二）基金份额的登记                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应答侧袋账户份额实行孤立管理，主袋账户沿用原基 金代码，侧袋账户使用孤立的基金代码。侧袋账户份额的称号以“基金简称+侧袋绚丽 S+ 侧袋账户建立日历”模式设定，同期主袋账户份额的称号加多大写字母 M 绚丽行为后缀。 基金统统侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称号中的 M 绚丽。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主和基金登记机构应以基金份额抓有东说念主的原有账户份额 为基础，阐明相应侧袋账户抓有东说念主名册和份额。   侧袋账户资产完竣清理后，基金管理东说念主将刊出侧袋账户。   （三）基金的投资及功绩   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作商量和基金功绩商量应当以主袋账户资产 为基准。基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   基金管理东说念主、关系服务机构在展示基金功绩时，应当就前述情况进行充分的解释说 明，幸免引起投资者诬蔑。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   （四）基金的估值   侧袋机制启用当日，基金管理东说念主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和 侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的负 债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理东说念主应将特定资产行为一个举座，不成仅分割其 公允价值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对侧袋账户单独确立账套，实行孤立核算。如果本 基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的管帐核算应适宜 《企业管帐准则》的关系要求。   （五）基金的用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他用度详 见届时发布的关系公告。   主袋账户的基金管理费、基金托管费和销售服务费等用度按主袋账户基金资产净值作 为基数计提。   （六）基金的收益分配                  长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  侧袋机制实施期间，在主袋账户份额恬逸基金合同收益分配条件的情形下，基金管理 东说念主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。  （七）基金的信息深切  侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息深切”部分规矩的基 金净值信息深切方式和频率深切主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值；应暂 停深切侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。  侧袋机制实施期间，基金依期叙述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧 袋账户关系信息在依期叙述中单独进行深切，包括但不限于：  （1）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；  （2）侧袋账户的运转资产、运转欠债；  （3）特定资产的称号、代码、刊行东说念主等基本信息；  （4）叙述期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产关系的用度情况偏激他与特 定资产状态关系的信息；  （5）可根据特定资产处置进展情况深切特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净 值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不行为基金管理东说念主对特定资产最终变现 价钱的承诺；  （6）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及关系风险指示。  基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、拆伙侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生要紧影响的事项后，应实时发布临时公告。  启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及法式、特定资产流动性和估值情 况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等进击信息。  处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户份额抓 有东说念主支付的款项、关系用度发生情况等进击信息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无 法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按规矩实时发布临时公告。  （八）特定资产处置清理                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  特定资产复原流动性后，基金管理东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益最大化原则，采取 将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓有东说念主支付对应款项。无论侧袋账 户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应实时向侧袋账户份额抓有东说念主支付已变现部分对 应的款项。  （九）侧袋的审计  基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和拆伙侧袋机制后，实时遴聘适宜《证券法》规矩的 管帐师事务所进行审计并深切专项审计见识，具体如下：  基金管理东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关系事宜取得适宜《证券法》 规矩的管帐师事务所的专科见识。  基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后五个服务日内，遴聘于侧袋机制启用日发表见识的 管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金抓有的特定资产情况出具专项审计见识，内容应 包含侧袋账户的运转资产、份额、净资产等信息。  管帐师事务所对基金年度叙述进行审计时，应答叙述期间基金侧袋机制运行关系的会 计核算和年报深切，引申适宜法式并发表审计见识。  当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理东说念主应参照基金清理叙述的关系要求，遴聘 适宜《证券法》规矩的管帐师事务所对侧袋账户进行审计并深切专项审计见识。   三、本部分对于侧袋机制的关系规矩，但凡径直援用法律法例或监管功令的部分，如 将来法律法例或监管功令修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主 协商一致并履行适宜法式后，在对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，可直 接对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。                  长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                第十八部分    风险揭示   一、市集风险  本基金为证券投资基金，证券市集的变化将影响基金的功绩。宏不雅和微不雅经济因素、 国度政策、市集变动、行业与个股功绩的变化、投资东说念主风险收益偏好和市集流动性等影响 证券市集的多样因素将影响到本基金功绩，从而产生市集风险。市集风险主要包括：  跟着经济运行的周期性变化，宏不雅经济、微不雅经济、行业发展及证券刊行东说念主的盈利水 平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市集、行业及证券的走势。  因国度的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、区域发展政策等发生变化， 导致证券市集波动而影响基金投资收益，从而产生风险。  利率的波动会导致证券价钱和收益率的波动；同期，利爽气接影响着债券的价钱和收 益率，并影响着企业的融资成本和利润。本基金投资于股票和债券，其收益水平会受到利 率变化的影响。  本基金不错通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大基金资产组合的收益波 动，对组合功绩幽静性有较大影响，同期杠杆成本波动也会影响基金资产组合的收益率水 平，在市集下行或杠杆成本特别上升时，有可能导致基金资产收益的超预期下降风险。  再投资取得的收益又被称为利息的利息，这一收益取决于再投资时的市集利率水情切 再投资的策略。改日市集利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金 投资策略的得手实施。  如果发生通货彭胀，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响 基金资产的保值升值。                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  证券刊行东说念主的经营状态受多种因素的影响，如经营决策、时刻变革、新家具研发、竞 争加重等风险。如果基金所投资的证券刊行东说念主基本面或发展远景产生变化，可能导致其所 刊行的证券价钱下落，或者可分配利润的训斥，使基金预期收益产生波动。天然基金不错 通过散播化投资来减少这种非系统性风险，但不成完竣侧目。   二、信用风险  信用风险是指债券刊行东说念主是否大概竣事刊行时的承诺，按时、足额还本付息的风险， 或者交游敌手未能按时践约的风险。包括： 级下降，会导致债券价钱下降进而影响基金财产收益水平。严重的致使会出现到期不成履 行合约进行兑付，给本基金带来损失。 失，或导致本基金不成实时收拢市集契机，对投资收益产生影响。   三、估值风险  本基金领受的估值方法有可能不成充分反馈和揭示利率风险，或经济环境发生要紧变 化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。  基金管理东说念主和基金托管东说念主将共同协商，参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因 素，颐养最近交游市价，使颐养后的基金资产净值更公允地反馈基金资产价值。   四、流动性风险  流动性风险是指因证券市集交游量不及，导致证券不成马上、低成腹地变现的风险。 流动性风险还包括基金出现大都赎回，致使莫得满盈的现款应付赎回支付所引致的风险。  本基金申购、赎回安排的具体功令请参见本基金基金合同“第六部分基金份额的申购 与赎回”和本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”                           。  本基金的投资市集主要为证券交游所、世界银行间债券市集等流动性较好的表率型交 易局面，主要投资对象为具有考究流动性的金融器具（包括国内照章刊行上市的股票、港 股通标的股票、债券和货币市集器具等）                  。本基金基于散播投资的原则在行业和个券方面未 有高集结度的特征，抽象评估在泛泛市集环境下本基金的流动性风险适中。                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  基金出现大都赎回情形下，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合状态或大都赎回 份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，在部分缓期赎回时，如本基金单个基 金份额抓有东说念主在单个通达日苦求赎回基金份额跨越基金总份额一定比例以上的部分，将自 动缓期办理。  在市集大幅波动、流动性穷乏等极点情况下发生无法应答投资者大都赎回的情形时， 基金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同的规矩，严慎 考取缓期办理大都赎回苦求、暂停接受赎回苦求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、 舞动订价、暂停基金估值、实施侧袋机制等流动性风险管理器具行为援手措施。  对于各样流动性风险管理器具的使用，基金管理东说念主将依照严格审批、审慎决策的原 则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批法式并与基金托管东说念主协商一 致。  在实践运用各样流动性风险管理器具时，可能导致投资东说念主的赎回苦求无法得到实时确 认、赎回款项无法得到实时支付、赎回价钱因舞动订价机制存在更多的不确定性等情形， 基金管理东说念主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权 益。  侧袋机制的关系约定见本招募说明书“第十七部分侧袋机制”                            。  侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 清理，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，目的在于灵验顽固并化解风 险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手深切份额净值，并不得办理申购、赎回 和转机，仅主袋账户份额泛泛通达赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在 启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变面前辰和最终变现价钱都具有不确定性，最终变现价钱有可能大幅低于启用 侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能濒临损失。  对于启用侧袋机制当日收到的赎回苦求，基金管理东说念主仅办理主袋账户的赎回苦求并支 付赎回款项，当日收到的申购苦求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购 苦求办理，可能与投资者的预期存在相反，从而影响投资者的投资和资金安排。                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   实施侧袋机制期间，基金管理东说念主诡计各项投资运作商量和基金功绩商量时以主袋账户 资产为基准，不反馈侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不深切侧袋账户的 份额净值，即便基金管理东说念主在基金依期叙述中深切叙述期末特定资产可变现净值或净值区 间的，也不行为特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的服务。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主诡计各项投资运作商量和基金功绩商量时仅需沟通主袋 账户资产，基金功绩商量应当以主袋账户资产为基准，因此本基金深切的功绩商量不成反 映侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   五、繁衍品投资风险   本基金可投资于股指期货和国债期货，股指期货和国债期货行为金融繁衍品，具备一 些独到的风险。   投资股指期货和国债期货所濒临的主要风险是市集风险、流动性风险、基差风险、保 证金风险、信用风险和操作风险，国债期货还濒临到期日风险和强行平仓风险。具体风险 包括： 是股指期货投资中最主要的风险。 间价钱差的波动所变成的风险，以及不同国债期货/股指期货合约价钱之间价钱差的波动所 变成的期限价差风险。 寸所要求的保证金而带来的风险。 障等原因变成损失的风险。                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 算价将本基金抓有的合约进行现款交割，本基金存在无法连续抓有到期合约的可能，具有 到期日风险。 付可交割国债或者未能在规依期限内如数缴纳交割货款，将组成交割失约，交游所将收取 相应的贬责性失约金。   六、投资港股通标的股票的特定风险   本基金可投资港股通标的股票，因此本基金濒临港股通机制下因投资环境、投资者结 构、投资标的组成、市集轨制以及交游功令等相反所带来的特定风险，包括但不限于：   与内地 A 股市集比拟，港股市集上外汇资金流动更为解放，国外资金的流动对港股价 格的影响巨大，港股价钱与国外资金流动表现出高度关系性，本基金在参与港股市集投资 时受到全球宏不雅经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。   本基金不错投资于港股通标的股票，以东说念主民币召募和计价，尽管投资东说念主以东说念主民币申购 和赎回，但在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以东说念主民币进行支付，何况资 金不留港（港股交游后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为东说念主民币）                                 ，故本基金逐日 的港股买卖结算将进行相应的港币兑东说念主民币的换汇操作，本基金承担港元对东说念主民币汇率波 动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险，港元对东说念主民币汇率的变化将会影响 本基金以东说念主民币计价的基金资产净值，从而对基金的收益产生影响。   另外本基金对港股买卖逐日结算中所领受的报价汇率可能存在报价相反，本基金可能 需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同期根据港股通的功令设定，本基金在 逐日买卖港股苦求时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价 设定上存在比例相反，以抗击该日汇率波动而带来的结算风险，本基金将因此而遇到资金 被额外占用进而训斥基金投资效率的风险。   港股市集实行 T+0 反转交游机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出）                                         ， 同期对个股不设涨跌幅限制，加之香港市集结构性家具和繁衍品种类相对丰富以及作念空机                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 制的存在，港股股价受到不测事件影响可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动，本基金的 波动风险可能相对较大。   现行的港股通功令，对港股通设有额度限制。本基金可能因为港股通额度不及，而不 能实时买入看好的投资标的，进而错失投资契机的风险。   现行的港股通功令，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并依期或不依期根据 范围限制功令对具体的可投资标的进行颐养，对于调出投资范围的港股，只可卖出不成买 入，本基金存在因港股通可投资标的范围颐养而不成实时买入看好的投资标的，进而错失 投资契机的风险。   根据现行的港股通功令，惟有沪港两地均为交游日且大概恬逸结算安排的交游日才为 港股通交游日，存在港股通交游日不连贯的情形（如内地市集因法定节沐日、公休日等原 因休市而香港市集照常交游但港股通不成如常进行交游）                         ，导致基金所抓的港股组合在后续 港股通交游日开市交游中集结体现市集反应，变成其价钱波动陡然增大，进而导致本基金 所抓港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。   香港市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安 排，本基金在 T 日（港股通交游日）卖出股票，T+2 日（港股通交游日，即为卖出当日之 后第二个港股通交游日）在香港市集完成清理交收，卖出的资金在 T+3 日材干回到东说念主民币 资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通交游日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股 后资金不成实时到账，变成支付赎回款日历比泛泛情况延后导致出现流动性风险。   根据现行的港股通功令，本基金因所抓港股通标的股票权益分配、转机、上市公司被 收购等情形或者其他特别情况，所取得的港股通标的股票之外的香港联交所上市证券，只 能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权益分配或者转机等情形取得的香港 联交所上市股票的认购权利在香港联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因 港股通标的股票权益分配、转机或者上市公司被收购等所取得的非香港联交所上市证券，                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述功令，利益得不到 最大化致使受损的风险。   香港联交所规矩，在交游所觉得上市公司所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方 可采取停牌措施。此外，不同于内地 A 股市集的停牌轨制，香港联交所对停牌的具体时长 并莫得量化规矩，仅仅确定了“尽量训斥停牌时辰”的原则；同期与 A 股市集对存在退市 可能的上市公司根据其财务状态在证券简称前加入相应绚丽（举例，ST 及*ST 等绚丽）以 警示投资者风险的作念法不同，在香港联交所市集莫得风险警示板，香港联交所领受非量化 的退市法式且在上市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使得香港联交所上市公司的 退市情形较 A 股市集相对复杂。因该等轨制性相反，本基金可能存在因所抓个股遇到非预 期性的停牌致使退市而给基金带来损失的风险。   本基金是在港股通机制和功令下参与香港联交所上市的证券的投资，受港股通功令的 限制和影响，本基金存在因港股通功令变动而带来基金投资受阻或所抓资产组合价值发生 波动的风险。   除上述显耀风险外，本基金参与港股通投资，还可能濒临其他风险，包括但不限于：   （1）除因股票交游而发生的佣金、交游征费、交游费、交游系统费、印花税、过户费 等税费外，在不进行交游时也可能要连续缴纳证券组合费等项用度，本基金存在因用度估 算不准而导致账户透支的风险；   （2）在香港市集，部分中小市值港股成交量相对较少，流动性较为清寒，本基金投资 此类股票可能因清寒交游敌手而濒临个股流动性风险；   （3）在本基金参与港股通交游中若香港联交所与内地交游所的证券交游服务公司之间 的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不成申报和褪色申报的交游中断 风险；   （4）存在港股通香港结算机构因极点情况下无法托福证券和资金的结算风险；港股通 境内结算实施分级结算原则，导致本基金可能濒临以下风险： 付或处置；                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 损；   七、投资科创板股票的风险   本基金可投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、市集轨制以及交游规 则等相反带来的风险，包括但不限于：   科创板个股集结来悛改一代信息时刻、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物 医药等高新时刻和政策新兴产业界限。大多数企业为初创型公司，企业改日盈利、现款 流、估值均存在不确定性，与传统二级市集投资存在相反，举座投资难度加大，个股市集 风险加大。   科创板个股上市后的前 5 个交游日无涨跌幅限制，第 6 个交游日脱手涨跌幅比例为   科创板投资门槛较高，个东说念主投资者必须恬逸交游满两年且资金在 50 万以上才可参与， 二级市集上个东说念主投资者参与度相对较低，机构投资者抓有个股大宗通顺盘导致个股流动性较 差，基金组合存在无法实时变现偏激他关系流动性风险。   同期，科创板股票可能领受摇号抽签方式对参与网下申购中签的账户进行获配股份的一 定时辰内的锁定机制，锁依期间获配的股份无法进行交游，存在流动性风险。   科创板为新设板块，初期可投资标的较少，投资者容易集结投资于少量股票，市集可能 存在高集结度状态，举座存在集结度风险。   科创板上市企业均为科技立异成长型，其生意模式、盈利风险、功绩波动等特征较为相 似，难以通过散播投资训斥投资风险，若股票价钱同向波动，将引起基金净值波动。   科创板新股刊行价钱、界限、节律等坚抓市集化导向，询价、订价、配售等步伐由机构 投资者主导，科创板新股刊行全部领受向机构投资者询价的订价方式。同期，因科创板企业                      长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 渊博具巧合刻新、远景不确定、功绩波动大、风险高等特征，市集可比公司较少，传统估值 方法可能不适用，刊行订价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动较大的风险。   科创板有更为严格的退市法式，且不设暂停上市、复原上市和重新上市轨制，科创板上 市企业退市风险更大，可能给基金带来不利影响。   科创板企业均为市集认同度较高的科技立异企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同， 是以科创板个股关系性较高，市集表现欠安时，系统性风险将更为显耀。   国度对高新时刻产业扶抓力度及爱好进度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际 经济容貌变化对政策新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   八、投资特定证券濒临的风险   本基金的投资范围包括资产支抓证券和中小企业私募债券，投资这两类证券濒临其特 有的风险。   资产支抓证券是一种债券性质的金融器具，风险主要包括资产风险及证券化风险。资 产风险起首于资产自身，包括价钱波动风险、流动性风险等；证券化风险主要包括信用评 级风险、法律风险等。   中小企业私募债是根据关系法律法例由公司领受非公开方式刊行的债券。由于不成公 开交游，一般情况下，交游不活跃，存在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时， 受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债，由此可能给基金净值 带来更大的负面影响和损失。   九、运作风险   操作风险是指基金运作过程中，因基金管理东说念主或基金托管东说念主里面胁制存在劣势或者东说念主 为因素变成操作乖张或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法交游、管帐部门欺 诈、交游症结、IT 系统故障等风险。                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金可能因为基金管理东说念主的管理水平、妙技和时刻等因素，而影响基金收益水平。 这种风险可能表当今基金举座的投资组合管理上，也可能表当今个券的遴荐不适宜本基金 的投资历和洽投资主见等。   由于操作刚烈、轨制不健全或外部法律法例环境变化等原因变成基金运作违背关系规 定的风险。   当诡计机、通讯系统、交游汇注等时刻保障系统或信息汇注支抓出现特别情况，可能 导致基金日常的申购赎回无法按泛泛时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按泛泛 时限线路或产生净值、基金的投资交游指示无法实时传输等风险。   十、其他风险   本基金是通达式基金，基金界限跟着投资东说念主对基金份额的申购与赎回而不时变化，若 是由于投资东说念主的连气儿大宗申购而导致基金管理东说念主在短期内被迫抓有大宗现款，或由于投资 东说念主的连气儿大宗赎回而导致基金管理东说念主被迫抛售所抓有的证券以应付基金赎回的现款需要， 则可能使基金资产净值受到不利影响。   本基金单一投资东说念主累计认购金额不得达到或跨越基金召募总金额的 50%，基金管理东说念主 接受某笔或某些认购苦求可能导致投资者变相侧咫尺述 50%比例要求的，基金管理东说念主有权 拒却该等全部或部分认购苦求。如基金管理东说念主接受某笔或某些申购苦求有可能导致单一投 资者抓有基金份额的比例达到或跨越基金总份额的 50%，或者有可能导致投资者变相侧目 前述 50%比例要求的情形，基金管理东说念主有权拒却该等全部或部分申购苦求。   因市集剧烈波动或其他原因而连气儿出现大都赎回，并导致基金管理东说念主的现款支付出现 穷苦，基金份额抓有东说念主在赎回基金份额时可能会遇到部分缓期赎回或暂停赎回等风险。   因关系法律法例或监管机构政策修改等基金管理东说念主无法胁制的因素的变化，使基金或 投资者利益受到影响的风险。举例，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调                  长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 整而引起基金净值波动的风险，关系法例的修改导致基金投资范围变化，基金管理东说念主为调 整投资组合而引起基金净值波动的风险等。  干戈、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券市集、基 金管理东说念主及基金销售机构可能因不可抗力无法泛泛服务，从而产生影响基金的申购或赎回 按泛泛时限完成的风险。                      长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）        第十九部分    基金合同的变更、拆伙与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过 的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 过之日起告成，并自决议告成后 2 个服务日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的拆伙事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当拆伙： 连络的；   三、基金财产的清理 产清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金财产清理。 和托管契约的规矩连续履行保护基金财产安全的职责。 从事证券关系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理 小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）制作清理叙述；   （5）遴聘管帐师事务所对清理叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理叙述出具法 律见识书；   （6）将清理叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，清理期限可相应延长。 清理小组职责范围内采取上述方法进行清理。关系法律法例或监管部门另有规矩的，按关系 法律法例或监管部门的要求办理。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产清理叙述料理帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例另有规矩的从其 规矩。                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）            第二十部分     基金合同的内容摘抄   一、基金份额抓有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务  （一）基金份额抓有东说念主的权利与义务  基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基金合同》确当事 东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主行为《基金合同》当事东说念主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  除法律法例另有规矩或基金合同另有约定外，并吞类别每份基金份额具有同等的正当 权益。 于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配清理后的剩余基金财产；  （3）照章苦求赎回或转让其抓有的基金份额；  （4）按照规矩要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；  （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开深切的基金信息贵寓；  （7）监督基金管理东说念主的投资运作；  （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 于：  （1）谨慎阅读并盲从《基金合同》、招募说明书、基金家具贵寓撮要等信息深切文 件；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  （3）关切基金信息深切，实时诈骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；  （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》拆伙的有限服务；  （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；  （7）引申告成的基金份额抓有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利；  （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金管理东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法例和《基金合同》孤立运用并管理基金 财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他费 用；  （4）销售基金份额；  （5）按照规矩召集基金份额抓有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及关系法律规矩监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违背了 《基金合同》及国度关系法律规矩，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施 保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处理；  （9）担任或托福其他适宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》规矩的用度；  （10）依据《基金合同》及关系法律规矩决定基金收益的分配决议；  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与转机苦求；  （12）依照法律法例为基金的利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他 法律步履；                  长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构；  （16）在适宜关系法律、法例的前提下，制订和颐养关系基金认购、申购、赎回、转 换、依期定额投资和非交游过户等业务功令；  （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》告成之日起，以敦厚信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财 产；  （4）配备满盈的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此孤立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》《基金合同》偏激他关系规矩外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采取适宜合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适宜 《基金合同》等法律文献的规矩，按关系规矩诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申 购、赎回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述；  （10）编制基金季度叙述、中期叙述和年度叙述；  （11）严格按照《基金法》              《基金合同》偏激他关系规矩，履行信息深切及叙述义务；  （12）保守基金生意玄妙，不泄露基金投资商量、投资意向等。除《基金法》                                    《基金合 同》偏激他关系规矩另有规矩外，在基金信息公开深切前应予秘密，不向他东说念主泄露，但向 监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科顾问人提供的除外；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额抓有东说念主分配基                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》《基金合同》偏激他关系规矩召集基金份额抓有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产管理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他关系贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规矩时辰发出，何况保证投资 者大概按照《基金合同》规矩的时辰和方式，随时查阅到与基金关系的公开贵寓，并在支 付合理成本的条件下得到关系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分 配；   （19）濒临驱除、照章被褪色或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会并陈述基 金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当权益时， 应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东说念主 违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管 东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的 步履承担服务；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不成告成，基金 管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾 后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）引申告成的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务                  长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全撑抓基金财 产；  （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他费 用；  （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形，应申诉中国证 监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据关系市集功令，为基金开设或刊出资金账户、证券账户、期货账户等投资所 需的其他账户，为基金办理证券、期货交游资金清理；  （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；  （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；  （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）以敦厚信用、勤恳尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；  （2）设立专门的基金托管部门，具有适宜要求的营业局面，配备满盈的、及格的熟谙 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；  （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此孤立； 对所托管的不同的基金分别确立账户，孤立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此孤立；  （4）除依据《基金法》《基金合同》偏激他关系规矩外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；  （5）撑抓由基金管理东说念主代表基金签订的与基金关系的要紧合同及关系凭证；  （6）按规矩开设或刊出基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需的其他 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事 宜；  （7）保守基金生意玄妙，除《基金法》                   《基金合同》偏激他关系规矩另有规矩外，在 基金信息公开深切前赐与秘密，不得向他东说念主泄露，但向监管机构、司法机关及审计、法律                  长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 等外部专科顾问人提供的除外；  （8）复核、审查基金管理东说念主诡计的基金资产净值、基金份额净值；  （9）办理与基金托管业务举止关系的信息深切事项；  （10）对基金财务管帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度基金叙述出具见识，说明基 金管理东说念主在各进击方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基金管理东说念主有 未引申《基金合同》规矩的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适宜的措施；  （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关系贵寓 15 年以上；  （12）从基金管理东说念主或托福的登记机构处接受并保存基金份额抓有东说念主名册；  （13）按规矩制作关系账册并与基金管理东说念主查对；  （14）依据基金管理东说念主的指示或关系规矩向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回款 项；  （15）依据《基金法》《基金合同》偏激他关系规矩，召集基金份额抓有东说念主大会或配合 基金管理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；  （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金管理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分配；  （18）濒临驱除、照章被褪色或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会和银行监 管机构，并陈述基金管理东说念主；  （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿服务，其抵偿服务不因 其退任而免除；  （20）按规矩监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金 管理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金管理东说念主 追偿；  （21）引申告成的基金份额抓有东说念主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的法式和功令  基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有规矩或基金合同另有约定外，基金份 额抓有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金基金份额抓有东说念主大会不设日常机构。                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  （一）召开事由 中国证监会另有规矩的除外：  （1）拆伙《基金合同》；  （2）更换基金管理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）转机基金运作方式；  （5）颐养基金管理东说念主、基金托管东说念主的报答法式或调高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资主见、范围或策略；  （9）变更基金份额抓有东说念主大会法式；  （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；  （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主 （以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额 抓有东说念主大会；  （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；  （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会 的事项。 不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份 额抓有东说念主大会：  （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；  （2）颐养基金份额类别确立或申购费率，调低赎回费率、销售服务费率，变更收费方 式，或对基金份额分类办法及功令进行颐养；  （3）因相应的法律法例、登记机构的关系业务功令发生变动而应当对《基金合同》进 行修改；  （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响或修改不触及 《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）基金管理东说念主、销售机构、登记机构颐养关系基金认购、申购、赎回、转机、依期 定额、非交游过户、转托管等业务的功令；   （6）本基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管 东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不 召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 议当日本基金的基金份额诡计，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额抓有东说念主大会，应 当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面见告提议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以 上（含 10%）的基金份额抓有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。 基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金 份额抓有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 额抓有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以 上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基 金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合， 不得遏制、侵犯。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的陈述时辰、陈述内容、陈述方式                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 开基金份额抓有东说念主大会的陈述。基金份额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议模式；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福阐明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈述的其他事项。 基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通讯方式、托福的公证机关偏激研究方式和研究东说念主、表 决见识寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈述基金管理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面陈述基金管理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决 见识的计票进行监督的，不影响表决见识的计票遵循。   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。基金管理东说念主、基金托管东说念主须为基金 份额抓有东说念主诈骗投票权提供便利。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金管理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期适宜以下条件时，不错 进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主抓有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福阐明适宜法律法例、《基金合同》和会议陈述的规 定，何况抓有基金份额的凭证与基金管理东说念主抓有的登记贵寓相符；                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证线路，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的 灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面方式 或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期适宜以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个服务日内连气儿公布关系 指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈述基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管 东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议陈述规矩的方式收取基金份 额抓有东说念主的表决见识；基金托管东说念主或基金管理东说念主经陈述不参加收取表决见识的，不影响表 决遵循；   （3）本东说念主径直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识的，基金份额抓有东说念主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东说念主径直出具表 决见识或授权他东说念主代表出具表决见识基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具表决见识或 授权他东说念主代表出具表决见识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见识的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具表决 见识的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决见识的代理东说念主出具的托福 东说念主抓有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福阐明适宜法律法例、《基金合同》和会 议陈述的规矩，并与基金登记机构记录相符。                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 面方式授权其代理东说念主出席基金份额抓有东说念主大会，授权方式不错领受书面、汇注、电话、短 信或其他方式，具体方式在会议陈述中列明。 相结合的方式召开基金份额抓有东说念主大会，会议法式比照现场开会和通讯方式开会的法式进 行。基金份额抓有东说念主不错领受书面、汇注、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式在 会议陈述中列明。   （五）议事内容与法式   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定 拆伙《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基 金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额抓有东说念主大会磋议的其他事 项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的陈述后，对原有提案的修改应当在基金 份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主抓东说念主按照下列第七条文定法式确定和公布监票 东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基 金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托 管东说念主授权其出席会议的代表主抓；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能 主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的二分之一以上（含二分 之一）选举产生又名基金份额抓有东说念主行为该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管理东说念主 和基金托管东说念主拒不出席或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决 议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元 称号）   、身份阐明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称号） 和研究方式等事项。   （2）通讯开会                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   在通讯开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决截止日历后 议。   （六）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和极端决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以极端决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转机基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金 托管东说念主、拆伙《基金合同》            、本基金与其他基金合并以极端决议通过方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证阐明，不然提交适宜会议 陈述中规矩的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适宜会议陈述规矩 的表决见识视为灵验表决，表决见识污秽不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决见识的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会 议脱手后晓喻在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大会虽 然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份 额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议脱手后晓喻在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基 金份额抓有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主就地公布计票                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 结果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行重新盘货，重新盘货 以一次为限。重新盘货后，大会主抓东说念主应当就地公布重新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授 权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决见识的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   （八）告成与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东说念主大会决议自告成之日起 2 个服务日内在指定媒介上公告。如果领受通 讯方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公 证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当引申告成的基金份额抓有东说念主大会的决 议。告成的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均 有不断力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主和侧袋份 额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权适宜该等比例，但若关系基金份额抓有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主抓有或代表的基金份额或表 决权适宜该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）；                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关系基金份额的抓有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额抓有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东说念主进行表决，并吞类别内的每份基金份额具有平 等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东说念主大会的关系规矩以本节特殊约定内容为准， 本节未规矩的适用上文关系约定。   （十）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法式、表决条件等 规矩，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关系内容被取消或变更 的，基金管理东说念主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额抓 有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、拆伙与基金财产的清理方式   （一）     《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额抓有东说念主大会决议通 过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 过之日起告成，并自决议告成后 2 个服务日内在指定媒介公告。   （二）     《基金合同》的拆伙事由                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  有下列情形之一的，          《基金合同》应当拆伙： 连络的；  （三）基金财产的清理 财产清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金财产 清理。 和托管契约的规矩连续履行保护基金财产安全的职责。 从事证券关系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。  （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清理叙述；  （5）遴聘管帐师事务所对清理叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理叙述出具法 律见识书；  （6）将清理叙述报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，清理期限可相应延长。                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 清理小组职责范围内采取上述方法进行清理。关系法律法例或监管部门另有规矩的，按相 关法律法例或监管部门的要求办理。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分 配。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产清理叙述料理帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清 算叙述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例另有规矩的从其 规矩。   四、争议科罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经 友好协商、转变未能科罚的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的 仲裁功令进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾性的并对关系各方均有不断 力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连续诚挚、勤恳、尽责地履行基 金合同规矩的义务，爱戴基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》适用中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳 门极端行政区和台湾地区法律）并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场 所和营业局面查阅。                          长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）                   第二十一部分       托管契约的内容摘抄    一、基金托管契约当事东说念主    基金管理东说念主：长安基金管理有限公司    住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室    法定代表东说念主：崔晓健    成立时辰：2011 年 9 月 5 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1351 号    注册本钱：2.7 亿元东说念主民币    组织模式：有限服务公司    经营范围：公开召募证券投资基金管理、基金销售    存续期间：抓续经营    电话：      （021）20329688    传真：      （021）50598018    研究东说念主：陈曦    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：廖林    电话：      （010）66105799    传真：      （010）66105798    研究东说念主：郭明    成立时辰：1984 年 1 月 1 日    组织模式：股份有限公司    注册本钱：东说念主民币35，640，625.7089万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门诈骗中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：抓续经营    经营范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承兑、贴现、 转贴现、各样汇兑业务；代理资金清理；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清理业务（银证转账）                                       ； 保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；撑抓箱服务；刊行金 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理 服务；年金账户管理服务；通达式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信造访、咨 询、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务顾问人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款；外 汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履诈骗监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金的投资范围主要为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括中小板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包 括国债、地方政府债、政府支抓机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转机债券（含 分离交游可转债）        、可交换公司债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、 中小企业私募债等）         、繁衍器具（包括权证、股指期货、国债期货等）、资产支抓证券、债券 回购、银行入款、同行存单以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 适宜中国证监会关系规矩）            。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适宜法式后，可 以将其纳入投资范围。   本基金不得投资于关系法律、法例、部门规章及《基金合同》谋害投资的投资器具。 进行监督：   （1）按法律法例的规矩及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基 金股票资产占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的比 例为 0-50%；每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交游保证金后，                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。   因基金界限或市集变化等因素导致投资组合不适宜上述规矩的，基金管理东说念主应在合理的 期限内颐养基金的投资组合，以适宜上述比例限制。法律法例另有规矩时，从其规矩。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适宜法式后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地颐养投资范围。   （2）根据法律法例的规矩及《基金合同》的约定，本基金投资组合解任以下投资限制： 股票资产的比例为 0-50%； 不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等； 诡计）   ，其市值不跨越基金资产净值的 10%； 一家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股共计诡计），不跨越该证券的 10%； 权证的 10%； 的 10%； 证券界限的 10%； 资产支抓证券，不得跨越其各样资产支抓证券共计界限的 10%； 资产支抓证券期间，如果其信用品级下降、不再适宜投资法式，应在评级叙述发布之日起 3                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 个月内赐与全部卖出； 所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   ①本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值的   ②本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值 之和，不得跨越基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）       、权证、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   ③本基金在职何交游日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金抓有的股票总 市值的 20%；本基金在职何交游日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金抓有的 债券总市值的 30%；   ④本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差诡计）应当符 合基金合同对于股票投资比例的关系规矩；本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差诡计）应当适宜基金合同对于 债券投资比例的关系约定；   ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一 交游日基金资产净值的 20%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得跨越上一交游日基金资产净值的 30%； 处于通达期的依期通达式基金）抓有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得跨越该上市公司 可通顺股票的 15%；本基金管理东说念主管理且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合抓有一家上 市公司刊行的可通顺股票，不得跨越该上市公司可通顺股票的 30%；                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   除上述第 2）、12）、19）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动 等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不适宜上述规矩投资比例的，基金管理东说念主应当在 定的，从其规矩。   基金管理东说念主应在出现可预料资产界限大幅变动的情况下，至少提前 2 个服务日慎重向基 金托管东说念主发函说明基金可能变动界限和公司应答措施，便于基金托管东说念主实施交游监督。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适宜基金合同 的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当适宜基金合同的约定。基金托管东说念主对基 金投资的监督和查验自《基金合同》告成之日起脱手。 为进行监督：   根据法律法例的规矩及《基金合同》的约定，本基金谋害从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、实践胁制东说念主或者 与其有其他要紧蛮横关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联 交游的，应当适宜本基金的投资主见和投资策略，解任基金份额抓有东说念主利益优先原则，预防 利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平正合理价钱引申。关系交游必须 事前得到基金托管东说念主同意，并按法律法例赐与深切。要紧关联交游应提交基金管理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的孤立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事 项进行审查。   法律、行政法例或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适宜程 序后，则本基金投资不再受关系限制，但须与基金托管东说念主协商一致后方可纳入基金托管东说念主投 资监督范围。   基金管理东说念主参与银行间市集交游，应按照审慎的风险胁制原则评估交游敌手资信风险， 并自主遴荐交游敌手。基金托管东说念主发现基金管理东说念主与银行间市集的丙类会员进行债券交游的，                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金管理东说念主，基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主提 供可行性说明。基金管理东说念主应确保可行性说明内容着实、准确、齐全。基金托管东说念主不合基金 管理东说念主提供的可行性说明进行本色审查。基金管理东说念主同意，经提醒后基金管理东说念主仍引申交游 并变成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担服务。   基金管理东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购交游时，以 DVP（券款兑付）的交游结算 方式进行交游。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行的支付材干等 触及到入款银行遴荐方面的风险。基金管理东说念主应基于审慎原则评估入款银行信用风险并据此 遴荐入款银行。因基金管理东说念主违背上述原则给基金变成的损失，基金托管东说念主不承担任何服务， 关系损失由基金管理东说念主先行承担。基金管理东说念主履行先行赔付服务后，有权要求关系服务东说念主进 行抵偿。基金托管东说念主的职责仅限于督促基金管理东说念主履行先行赔付服务。   （1）基金投资通顺受限证券，应盲从《对于基金投资非公开刊行股票等通顺受限证券 关系问题的陈述》等关系法律法例规矩。   （2）通顺受限证券，包括由《上市公司证券刊行管理办法》表率的非公开刊行股票、 公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券，不包括由于发布 要紧音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等通顺受 限证券。   （3）基金管理东说念主应在基金初度投资通顺受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金管理东说念主 董事会批准的关系基金投资通顺受限证券的投资决策历程、风险胁制轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应 包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度和投资比例胁制情况。   基金管理东说念主应至少于初度引申投资指示之前两个服务日将上述贵寓书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有满盈的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个服务日内， 以书面或其他两边认同的方式阐明收到上述贵寓。   （4）基金投资通顺受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供适宜法律法例要求的 关系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已抓有                  长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 通顺受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时辰等。基金管理东说念主应保证上述信息的着实、 齐全，并应至少于拟引申投资指示前两个服务日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金 托管东说念主有满盈的时辰进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等通顺受限证券关系问题的通 知》规矩，对基金管理东说念主是否盲从法律法例进行监督，并审核基金管理东说念主提供的关系书面信 息。基金托管东说念主觉得上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理东说念主在投资通顺受 限证券前就该风险的摒除或预防措施进行补充书面说明，并保留巡逻基金管理东说念主风险管理部 门就基金投资通顺受限证券出具的风险评估叙述等备查贵寓的权利。不然，基金托管东说念主有权 拒却引申关系指示。因拒却引申该指示变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何服务， 并有权叙述中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求科罚。如果基金 托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何服务。如果基金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管东说念主应承担连带服务。   （二）基金托管东说念主应根据关系法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值 诡计、各样基金份额的基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、关系信息深切、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作偏激他运作违背《基金法》《基金合同》                                        、 基金托管契约关系规矩时，应实时以书面模式陈述基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到通 知后应不才一个服务日实时查对，并以书面模式向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理 东说念主对基金托管东说念主陈述的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。基金 托管东说念主有义务要求基金管理东说念主抵偿因其违背《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   对于依据交游法式尚未成交的且基金托管东说念主在交游前大概监控的投资指示，基金托管东说念主 发现该投资指示违背关系法律法例规矩或者违背《基金合同》约定的，应当拒却引申，立即 陈述基金管理东说念主，并向中国证监会叙述。   对于必须于估值完成后方可获知的监控商量或依据交游法式一经成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈述基金管理 东说念主，并叙述中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规矩时辰内回应基金托                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证 监会报送基金监督叙述的，基金管理东说念主应积极配合提供关总计据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违法步履，应立即叙述中国证监会，同期陈述基金管 理东说念主限期纠正。   基金管理东说念主无梗直原理，拒却、勤苦基金托管东说念主根据本契约规矩诈骗监督权，或采取拖 延、欺骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警告仍不改正 的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主安全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需的其他账 户、复核基金管理东说念主诡计的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值、根据基金管理东说念主 指示办理清理交收、关系信息深切和监督基金投资运作等步履。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执 行或无故蔓延引申基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》                                    《基金合 同》、本契约偏激他关系规矩时，基金管理东说念主应实时以书面模式陈述基金托管东说念主限期纠正， 基金托管东说念主收到陈述后应实时查对阐明并以书面模式向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基 金管理东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主 对基金管理东说念主陈述的违法事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应叙述中国证监会。基金管 理东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法步履，应立即叙述中国证监会和银行业监督管理 机构，同期陈述基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关系贵寓以供基金 管理东说念主核查托管财产的齐全性和着实性，在规矩时辰内回应基金管理东说念主并改正。   基金托管东说念主无梗直原理，拒却、勤苦基金管理东说念主根据本契约规矩诈骗监督权，或采取拖 延、欺骗等妙技妨碍基金管理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主提议警告仍不改正 的，基金管理东说念主应叙述中国证监会。   四、基金财产的撑抓   （一）基金财产撑抓的原则                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 分、分配基金的任何财产。 其他账户。 他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的齐全与孤立。 关系当事东说念主确定到账日历并陈述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基 金托管东说念主应实时陈述基金管理东说念主采取措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金管理东说念主应 负责向关系当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担服务。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金管理东说念主在具有托 管资历的生意银行开设的长安基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理东说念主开立并 管理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额抓有东说念主东说念主数适宜《基 金法》《运作办法》等关系规矩后，由基金管理东说念主遴聘具有从事证券、期货关系业务资历的 管帐师事务所进行验资，出具验资叙述，出具的验资叙述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册管帐师署名灵验。验资完成，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划 入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》告成的条件，由基金管理东说念主按规矩办理退 款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，撑抓基金的银行入款。 该账户的开设和管原理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币出入举止，均需通过基金托管东说念主 的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于恬逸开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理 东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务之外的举止。   资产托管专户的管理当适宜《东说念主民币银行结算账户管理办法》                             《现款管理暂行条例》                                      《东说念主 民币利率管理规矩》         《利率管理暂行规矩》                  《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 规矩。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限服务公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交游资金账户，用于证券清理。   基金证券账户的开立和使用，限于恬逸开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理 东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的举止。   （五）债券托管账户的开立和管理    《基金合同》告成后，基金管理东说念主负责以基金的口头苦求并取得参预世界银行间同行 拆借市集的交游资历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记 结算有限服务公司开设银行间债券市集债券托管自营账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券 的后台匹配及资金的清理。 议，原来由基金托管东说念主撑抓，基金管理东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和管理   在本契约缔结日之后，本基金被允许从事适宜法律法例规矩和《基金合同》约定的其他 投资品种的投资业务时，如果触及关系账户的开设和使用，由基金管理东说念主协助托管东说念主根据有 关法律法例的规矩和《基金合同》的约定，开立关系账户。该账户按关系功令使用并管理。   （七）基金财产投资的关系什物证券、银行依期入款存单等有价凭证的撑抓   基金财产投资的关系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑抓库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限服务公司或中国证券登记结算有限服务公司上海分公司/深 圳分公司或单子营业中心的代撑抓库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理 东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实践灵验胁制下的什物证券在基金托管东说念主撑抓期间的损坏、 灭失，由此产生的服务应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构实践灵验控 制或撑抓的证券不承担撑抓服务。   （八）与基金财产关系的要紧合同的撑抓   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金关系的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 管理东说念主撑抓。除本契约另有规矩外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金关系的要紧合同期应 保证基金一方抓有两份以上的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原来的原 件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个服务日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献撑抓部门 15 年以 上。   五、基金资产净值诡计和管帐核算   （一）基金资产净值的诡计   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各样基金份额的基金份额净值是指 诡计日各样基金份额的基金资产净值除以该诡计日该类基金份额的余额数目诡计。基金份额 净值的诡计保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的谬误计入基金财 产。   基金管理东说念主应每个估值日对基金资产估值。估值原则应适宜《基金合同》《证券投资基 金管帐核算业务辅导》偏激他法律、法例的规矩。用于基金信息深切的基金资产净值和各样 基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责诡计，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个估 值日交游扫尾后诡计当日的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值并以两边认同的 方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核后以两边认同的方式发送给基金管 理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按约定赐与公布。   根据《基金法》，基金管理东说念主诡计并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主诡计的基金资产净值。因此，本基金的管帐服务方是基金管理东说念主，就与本基金关系的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的见识，按照基金管理东说念主 对基金资产净值的诡计结果对外赐与公布。法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。 如有新增事项，按国度最新规矩估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行入款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）证券交游所上市的有价证券的估值   ①交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日 后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投 资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最近交游市价，确定公允价钱；   ②交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规矩的除外），考取估值 日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体估值机构由基金管理东说念主与基金 托管东说念主另行协商约定；   ③交游所上市交游的可转机债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最近 交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交游日后 经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最近交 易市价，确定公允价钱；   ④交游所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时刻确定公允价值。交游所挂牌转 让的资产支抓证券、中小企业私募债券，领受估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应辩别如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的并吞股票的估 值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公开刊行未上市的股票和权证，领受估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③通顺受限股票，按监管机构或行业协会关系规矩确定公允价值；   ④交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，以活跃市集 上未经颐养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公允价值的情 况下，对市集报价进行颐养以阐明估值日的公允价值；对于不存在市集举止或市集举止很少 的情况下，领受估值时刻确定其公允价值。   （3）世界银行间市集交游的固定收益品种，考取估值日第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对世界银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债                    长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 券，按成本估值。   （4）并吞证券同期在两个或两个以上市集交游的，按证券所处的市集分别估值。   （5）同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采用的第三方估值机 构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）因抓有股票而享有的配股权，领受估值时刻确定公允价值。   （7）股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交游日结算价估值。   （8）抓有的银行依期入款或陈述入款以本金列示，按契约或合同利率逐日阐明利息收 入。   （9）估值诡计中触及港币对东说念主民币汇率的，应当以估值日中国东说念主民银行或其授权机构 公布的东说念主民币汇率中间价为准。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的平正性。具体处理原则与操作表率解任关系法律法例以及监管部门、自律功令的规矩。   （11）如有可信左证标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金管理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （12）关系法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最 新规矩估值。   （三）估值差错处理   因基金估值症结给投资者变成损失的应先由基金管理东说念主承担，基金管理东说念主对不应由其承 担的服务，有权向罪责东说念主追偿。   当基金管理东说念主诡计的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告的， 由此变成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的规矩对投资者或基金支付抵偿金，就实 际向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金管理东说念主与基金托管东说念主按照应理费率和托管费率的 比例各自承担相应的服务。   由于一方当事东说念主提供的信息症结，另一方当事东说念主在采取了必要合理的措施后仍不成发现 该症结，进而导致基金资产净值、基金份额净值诡计症结变成投资者或基金的损失，以及由 此变成以后交游日基金资产净值、基金份额净值诡计顺延症结而引起的投资者或基金的损失， 由提供症结信息确当事东说念主一方负责抵偿。   基金管理东说念主或基金托管东说念主按上述“2、估值方法”的第（11）项进行估值时，所变成的                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 谬误不行为基金资产估值症结处理。   由于不可抗力，或证券交游所、期货交游所、登记结算公司等机构发送的数据症结等原 因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然一经采取必要、适宜、合理的措施进行查验，然则未能发 现该症结的，由此变成的基金资产估值症结，基金管理东说念主和基金托管东说念主不错免除抵偿服务。 但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施平缓或摒除由此变成的影响。   当基金管理东说念主诡计的基金资产净值与基金托管东说念主的诡计结果不一致时，关系各方应本着 勤恳尽责的立场重新诡计查对，如果终末仍无法达成一致，应以基金管理东说念主的诡计结果为准 对外公布，由此变成的损失以及因该交游日基金资产净值诡计顺延症结而引起的损失由基金 管理东说念主承担抵偿服务，基金托管东说念主不负抵偿服务。   （四）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》告成后，应按照关系各方约定的并吞记账方法 和管帐处理原则，分别独速即确立、登录和撑抓本基金的全套账册，对关系各方各自的账册 依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以 基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 纠正，保证关系各方平行登录的账册记录完竣相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的诡计和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （五）基金依期叙述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤立编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个服务日内完成。   基金管理东说念主在每个季度扫尾之日起十五个服务日内完成季度叙述编制并公告；在管帐年 度半年终了之日起两个月内完成中期叙述编制并公告；在管帐年度扫尾之日起三个月内完成 年度叙述编制并公告。   基金管理东说念主在 5 个服务日内完成月度叙述，在月度叙述完成当日，对叙述加盖公章后， 以加密传真方式将关系叙述提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个服务日内进行复核，并 将复核结果实时书面陈述基金管理东说念主。基金管理东说念主在 7 个服务日内完成季度叙述，在季度报 告完成当日，将关系叙述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个服务日内进行复 核，并将复核结果书面陈述基金管理东说念主。基金管理东说念主在 30 日内完成中期叙述，在中期叙述 完成当日，将关系叙述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 复核结果书面陈述基金管理东说念主。基金管理东说念主在 45 日内完成年度叙述，在年度叙述完成当日， 将关系叙述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面通 知基金管理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行颐养，颐养以关系各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金管理东说念主提供的叙述上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意 见书，关系各方各自留存一份。如果基金管理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前 就关系报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就 关系情况报中国证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐叙述、中期叙述或年度叙述复核结束后，需盖印阐明或出具相 应的复核阐明书，以备有权机构对关系文献审核时指示。   六、基金份额抓有东说念主名册的撑抓   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善撑抓的基金份额抓有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、   《基金合同》拆伙日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额抓有东说念主名册。基金份额抓有东说念主名册的内容必须包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有 的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册由基金的登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和撑抓，基金管理东说念主 和基金托管东说念主应按照咫尺关系功令分别撑抓基金份额抓有东说念主名册。撑抓方式不错领受电子或 文档的模式。基金登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额抓有东说念主名册：《基金合同》 告成日、《基金合同》拆伙日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册。基金份额抓有东说念主名册的内容必须包括基金份额抓有东说念主的名 称和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个服务日 内提交；    《基金合同》告成日、             《基金合同》拆伙日等触及到基金进击事项日历的基金份额抓 有东说念主名册应于发诞辰后十个服务日内提交。   基金托管东说念主以电子版模式妥善撑抓基金份额抓有东说念主名册，并依期刻成光盘备份，保存期 限为 15 年。基金托管东说念主不得将所撑抓的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他 用途，并应盲从秘密义务。   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善撑抓基金份额抓有东说念主名册，应按关系                   长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 法例规矩各自承担相应的服务。   七、争议科罚方式   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约关系的一切争议，除经友好协商不错解 决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁 的地点在北京市，仲裁裁决是结尾性的并对关系各方均有不断力。除非仲裁裁决另有规矩， 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，连续诚挚、勤恳、尽 责地履行《基金合同》和托管契约规矩的义务，爱戴基金份额抓有东说念主的正当权益。   本契约适用中华东说念主民共和国法律（为本契约之目的，在此不包括香港、澳门极端行政区 和台湾地区法律）并从其解释。   八、基金托管契约的变更、拆伙与基金财产的清理   （一）托管契约的变更与拆伙   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其内 容不得与《基金合同》的规矩有任何突破。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本契约拆伙：   （1）《基金合同》拆伙；   （2）基金托管东说念主驱除、照章被褪色、停业或有其他基金托管东说念主接受基金资产；   （3）基金管理东说念主驱除、照章被褪色、停业或有其他基金管理东说念主接受基金管理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》规矩的拆伙事项。   （二）基金财产的清理 产清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 同》和本契约的规矩连续履行保护基金财产安全的职责。 从事证券关系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理 小组不错聘用必要的服务主说念主员。                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理叙述；   （5）遴聘管帐师事务所对清理叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理叙述出具法 律见识书；   （6）将清理叙述叙述中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，清理期限可相应延长。 清理小组职责范围内采取上述方法进行清理。关系法律法例或监管部门另有规矩的，按关系 法律法例或监管部门的要求办理。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）反璧基金债务；   （4）按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分配。   基金剩余财产未按前款（1）－（3）项规矩反璧前，不分配给基金份额抓有东说念主。   （三）基金财产清理的公告   清理过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产清理叙述料理帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。                  长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）  （四）基金财产清理账册及文献的保存  基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例另有规矩的从其 规矩。                             长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第二十二部分         对基金份额抓有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主有权根据基金份额抓 有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务名目及内容。基金管理东说念主提供的主要服务内容如 下：   一、公开信息深切服务   二、交游对账单寄送服务   一般情况下，基金管理东说念主根据客户定制需求通过书面或电子模式向投资东说念主提供依期或不 依期对账单。   基金管理东说念主提供的对帐单邮寄服务原则上采取邮政平信邮寄方式，基金管理东说念主不合邮寄 材料的投递作念出承诺和保证；也不合因邮寄贵寓出现遗漏、泄露而导致的任何径直或盘曲损 害承担任何抵偿服务。   三、客户服务中心电话服务   东说念主工座次每个交游日 9：00-11：30，13：00-17：00 为投资东说念主提供服务，投资东说念主不错通 过该热线取得业务究诘、信息查询、服务投诉、信息定制和贵寓修改等专项服务。   客户服务热线：400-820-9688，021-20329688   传真：021-20329899   四、汇注在线服务   通过本基金管理东说念主网站的留言板和客户服务信箱，投资东说念主不错竣事在线究诘、投诉、建 议和寻求多样匡助。   基金管理东说念主网站提供基金公告、投资资讯、欢跃刊物、基金学问等多样信息，同期提供 网上交游、基金账户查询、交游明细查询、修改查询密码等服务。   基金管理东说念主网址：www.cafund.com   电子信箱：service@cafund.com   五、资讯定制服务   基金管理东说念主为投资东说念主提供各样资讯服务，包括基金净值、交游阐明、基金管理东说念主最新公 告、市集资讯、旗下基金信息等。投资东说念主不错通过基金管理东说念主网站、客户服务热线提交定制 苦求，基金管理东说念主通过手机短信和 E-MAIL 等方式发送定制信息。   除了上述信息之外，基金管理东说念主也会不依期向留有手机和 E-MAIL 地址的客户发送节日 及诞辰请安、家具引申等信息。                  长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）   六、客户投诉处理   基金份额抓有东说念主不错通过基金管理东说念主提供的客户服务热线、书信、电子邮件、传真等渠 说念对基金管理东说念主和销售机构提供的服务进行投诉。基金份额抓有东说念主还不错通过销售机构的服 务电话对该销售机构所提供的服务进行投诉。   对于服务日历间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于不成实时回复的投诉， 基金管理东说念主承诺将充分与投资东说念主作念好换取，协商确定回复时辰。   七、依期定额投资商量   基金管理东说念主利用直销机构或销售机构为投资东说念主提供依期定额投资服务。通过依期定额投 资商量，投资东说念主不错通过固定的渠说念、依期定额申购基金份额。   八、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法统一的内容，请通过上述方式研究基金管 理东说念主。请确保投资前，您/贵机构一经全面统一了本招募说明书。                      长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）              第二十三部分          其他应深切的事项   以下信息深切事项已通过指定媒介进行公开深切： 鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金托管契约、长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金托管协 议、长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金基金份额发售公告。 等代销机构通达认购、申购、赎回、基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠活 动的公告。 限公司通达认购、申购、赎回、基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的 公告。 金销售有限公司通达认购、申购、赎回、基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优 惠举止的公告。 告。 于长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金增聘基金司理的公告。 定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 换和依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告、对于旗下基金在北京展恒基金 销售股份有限公司通达申购、赎回、基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠活 动的公告。 回、基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 赎回、基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。                         长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 赎回（转机、依期定额投资）业务的公告。 季度叙述。 券投资基金信息深切管理办法》修改基金合同及托管契约等的公告、长安鑫盈天真配置羼杂 型证券投资基金基金合同、长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金托管契约、长安鑫盈天真 配置羼杂型证券投资基金招募说明书更新及摘抄。 以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 计净值的公告。 基金转机以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 度叙述。 转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 告。 基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 关销售业务的公告。 度叙述。 申购、赎回、基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 的公告。 基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。                         长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 净值的公告。 基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 度叙述。 基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 （20200827）。 告。 理职务的公告以及对于提醒投资者更新、完善身份信息的公告。 基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 季度叙述。 惠举止的公告。 转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 回、基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。                         长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 计净值的公告。 度叙述、对于旗下基金在浦领基金销售有限公司通达申购、赎回、基金转机业务以及依期定 额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 回、基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 赎回、基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 告。 赎回、基金转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 度叙述。 份有限公司通达依期定额投资业务的公告。 相应修改法律文献的公告。 转机业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠举止的公告。 净值的公告。                        长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 度叙述。 告。 构的公告。 为旗下部分基金销售机构的公告。 季度叙述。 计净值的公告。 则的公告。 的公告。 度叙述。 告。 告。 度叙述。 有限公司与北京晟视寰宇基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的指示性公告。                       长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 型证券投资基金的销售机构的公告。 的公告。 告。 惠举止的公告。 的公告。 净值的公告。 的公告。 务的公告。 的公告。 度叙述。 撮要更新。 叙述。 的公告。 公告。 参与费率优惠举止的公告。                        长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 的公告。 务的公告。 参与费率优惠举止的公告。 季度叙述。 构的公告、对于提醒投资者更新、完善身份信息的公告。 优惠举止的公告。 累计净值的公告。 季度叙述。 叙述。 的公告。 季度叙述。 分基金销售机构并参与费率优惠举止的公告。 并参与费率优惠举止的公告。 计净值的公告。 公告。 季度叙述。                         长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 并参与费率优惠举止的公告。 销售机构并参与费率优惠举止的公告。 机构并参与费率优惠举止的公告。 盈天真配置羼杂型证券投资基金基金合同、长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金托管契约。 撮要更新。 叙述。 参与费率优惠举止的公告。 理有限公司对于公司董事变更的公告。 的公告。 金销售机构并参与费率优惠举止的公告、对于旗下部分基金参与招商证券股份有限公司依期 定额投资费率优惠举止的公告。 公告。 季度叙述。 累计净值的公告。 证券投资基金销售机构并参与费率优惠举止的公告。                       长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 季度叙述。 售机构的公告。 叙述。 限公司财务负责东说念主任职公告。 季度叙述。 构的公告。 撮要更新。 计净值的公告。 季度叙述。 构的公告。 机构的公告。 变更为华源证券股份有限公司的公告。 叙述。 业务的公告。 告。                        长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新） 有限公司费率优惠举止的公告。 季度叙述。                  长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）        第二十四部分    招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公局面，投资东说念主可在办公时辰免费查 阅。投资东说念主在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献的复制件或复印件。投资东说念主还可 以径直登录基金管理东说念主网站进行查阅和下载。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容完竣一致。投资东说念主按上述方 式所取得的文献偏激复印件，基金管理东说念主和基金托管东说念主应保证与所公告的内容完竣一致。                     长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第二十五部分        备查文献   （一）中国证监会准予长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金注册的文献   （二）     《长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金基金合同》   （三）     《长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金托管契约》   （四）对于苦求召募注册长安鑫盈天真配置羼杂型证券投资基金的法律见识   （五）基金管理东说念主业务资历批件、营业牌照   （六）基金托管东说念主业务资历批件、营业牌照   （七）中国证监会要求的其他文献   基金托管东说念主业务资历批件和营业牌照存放在基金托管东说念主处；基金合同、托管契约偏激余 备查文献存放在基金管理东说念主处。投资东说念主可在办公时辰到存放地点免费查阅，在支付工本费后， 可在合理时辰内取得上述文献的复制件或复印件。                                    长安基金管理有限公司

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